단계: 전자 지급결제 조정 그룹 생성 및 조정
Banking and Settlement 기능 영역에서
은행 계좌 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.발신 전자 지급결제를 EPRG(전자 지급결제 조정 그룹)로 통합하여 조정을 간소화할 수 있습니다. EFT(전자자금이체) 및 계좌이체 지급을 결제하면 각 은행 계좌의 지급으로 EPRG가 생성됩니다.
EPRG를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 개별 지급에 대한 기밀 정보가 표시되지 않도록 급여 지급을 그룹화합니다.
- 다수의 전자 지급결제를 단일 그룹으로 수동 조정합니다.
- 자동 조정에서 전자 지급결제 그룹을 단일 은행 거래명세서 라인에 매칭합니다.
- 은행 서비스 계약에 따라 모든 전자 지급결제를 단일 은행 거래명세서 라인으로 그룹화하여 은행 수수료를 줄입니다.
- 은행 계좌 생성또는은행 계좌 편집태스크에 액세스합니다.조정을 위해 전자 지급결제 통합확인란을 선택합니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
- (선택사항) 지급 확인 파일을 수신하고 업로드하도록 Workday를 구성합니다.이 파일은 은행이 지급을 수령, 처리 또는 거절했는지 여부를 확인합니다.다음을 참조하십시오.
- 전자 지급결제를 처리합니다.다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.Workday에서는 다음 지급 속성이 모두 동일한 지급이 EPRG로 그룹화됩니다.
- 지급 카테고리. 예를 들어 특별 목적 지급 또는 기타 지급이 있습니다.
- 지급일
- 지급 유형. 예를 들어 EFT(전자자금이체) 또는 계좌이체가 있습니다.
- 거래 통화
Workday는 은행으로 전달되는 지급 파일에 그룹 참조 ID와 개인 지급 ID를 모두 포함합니다. 은행이 그룹에서 하나 이상의 지급을 수락하고 완료하면 Workday가 은행계정조정을 위해 EPRG를 사용합니다. Workday는 수령한 지급과 반환된 지급을 모두 완료된 것으로 간주합니다.그룹의 지급이 확인 대기 중인 경우 담당자가 EPRG를 조정할 수 없습니다. - 지급 파일에서 EPRG 참조 ID를 식별합니다.은행이 지급 파일에서 사용하는 그룹 참조 ID를 찾으려면 결제 실행을 조회할 때지급 그룹탭에서 비즈니스 프로세스 지급 메시지를 선택합니다. 예를 들어 ISO20022 XML 문서에서지급 정보 ID요소에는 그룹 ID가 포함되고지급 ID에는 개별 지급 ID가 포함됩니다.
- EPRG당 단일 은행 거래명세서 라인을 생성하도록 은행에 알립니다.은행계정조정을 간소화하기 위해 생성된 은행 거래명세서 라인에 지급 파일의 그룹 참조 ID를 포함하도록 은행에 요청할 수 있습니다.예를 들어 Workday에서 직원에 대한 여러 ACH 급여 지급을 처리합니다. 조정에 일대일 매칭 방법을 사용하려면 그룹의 모든 개별 ACH 지급의 합계를 나타내는 단일 명세서 라인을 반환하도록 은행에 요청합니다.
- Workday에서 은행 거래명세서 정보를 기록합니다.다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 라인을 EPRG로 조정합니다.다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.조정하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
- 자동 조정을 위해거래 참조필드를 기준으로 하는 조건 규칙을 사용하여 일대일 매칭 규칙을 생성합니다.
- 수동 조정 중에 명세서 라인의 그룹 참조 ID와 EPRG를 매칭합니다.
EPRG의 참조 번호와 이에 해당하는 지급의 지급 상태를 조회하려면 다음과 같은 태스크 또는 리포트에서전자 지급결제 조정 그룹 조회리포트에 액세스하면 됩니다.- 수동 은행계정조정:조정가능 항목그리드에서 EPRG의 돋보기 아이콘을 클릭합니다.
- 결제 실행 조회: 지급 그룹을 선택한 다음, EPRG 지급 메시지를 선택합니다.
은행계정조정을 사용하면 그룹화된 지급이 은행 거래명세서 라인에 정확하게 반영되었는지 확인할 수 있습니다.
은행별 장부 조회 요약 리포트
및 기타 은행계정조정 리포트를 사용하여 세부내용을 확인할 수 있습니다.은행계정조정을 위해 EPRG 기능을 활성화하고 지급 확인을 받도록 Workday를 구성합니다. 총 금액이 $1000.00인 4건의 EFT 지급이 EPRG로 그룹화됩니다.
다음 표에서는 Workday가 그룹 내의 다양한 지급 및 확인 상태를 기준으로 조정에 대한 EPRG 총 금액과 가능여부를 결정하는 방법을 보여줍니다. 다음과 같은 상태의 지급이 포함된 EPRG:
- 지급 확인 대기중: 아직 조정할 수는 없지만 원래 EPRG 금액에 지급이 포함됩니다.
- 취소또는거절: 조정할 수는 있지만 원래 EPRG 금액에서 이 지급이 공제됩니다. 그룹의 모든 기본 지급이 취소되거나 거절되면 EPRG를 조정할 수 없습니다.
EPRG 지급 | 시나리오 1 | 시나리오 2 | 시나리오 3 | 시나리오 4 | 시나리오 5 | 시나리오 6 | 시나리오 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지급 1 | $100.00 | 확인 대기중
| 확인 대기중
| 완료
| 거절
| 거절
| 거절
| 거절
|
지급 2 | $200.00 | 확인 대기중
| 완료
| 완료
| 완료
| 거절
| 확인 대기중
| 확인 대기중
|
지급 3 | $300.00 | 확인 대기중
| 완료
| 완료
| 완료
| 거절
| 완료
| 취소
|
지급 4 | $400.00 | 확인 대기중
| 완료
| 완료
| 완료
| 거절
| 완료
| 완료
|
EPRG 총 금액
| $1000.00
| $1000.00
| $1000.00
| $1000.00
| $900.00
| $0.00
| $900.00
| $600.00
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EPRG 조정가능
| 아니요
| 아니요
| 예
| 예
| 아니요
| 아니요
| 아니요
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