복수 은행 거래명세서의 최초 통지 항목 조정
- 최초 통지 항목 규칙 및 규칙 세트를 정의합니다.
- 은행 거래명세서를 자동으로 조정합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Reconciliation도메인
여러 은행 거래명세서에 대해 최초 통지 조정을 실행하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 은행 수수료 또는 이자 수익 등 해당하는 영업거래가 없는 항목을 식별합니다.
- 해당 은행 거래명세서를 Workday로 가져온 후 최초 통지 항목과 매칭되는 특별 거래를 자동으로 생성합니다.관련 조정가능 항목을 생성하기 전에 은행에서 일률적으로 명세서를 제공하는 경우, 최초 통지 조정 프로세스가 반복적으로 실행되도록 스케줄링합니다.
- 최초 통지 항목 규칙에 따라 리뷰를 위해 특정 유형의 최초 통지 항목을 보고합니다.
- 복수 은행 거래명세서 최초 통지 조정 실행태스크에 액세스합니다.은행 계좌 생성또는은행 계좌 편집태스크에 액세스하여 은행계정조정 후 최초 통지 항목 조정을 개시할 수도 있습니다.
- 은행 거래명세서의시작일을 입력합니다. 필요에 따라 명세서의 특정 시간 범위에 대한종료일을 입력할 수 있습니다.
- 확인을 클릭하여 조정을 시작하거나 지정한 일시에 실행되도록 스케줄링합니다.
- 조정 프로세스가 완료되면최초 통지 조정 조건탭을 선택하여 은행 거래명세서가 완전히 조정되었는지 확인합니다. 아직 진행 중이거나 조정된 명세서를 드릴다운하여 거래 세부내용을 조회할 수 있습니다.
- (선택사항) 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서은행 거래명세서>예외 관리를 선택하여 미조정 라인을 수동으로 조정합니다.
은행계정조정 리포트를 리뷰하여 은행 거래명세서의 최초 통지 항목이 반제되었는지 확인할 수 있습니다.
다음 리포트의
규칙에 따라 자동 조정
필드에 은행 거래명세서 라인을 영업거래 또는 특별 목적 지급 거래에 맞게 조정하는 데 사용되는 은행계정조정 또는 최초 통지 항목 규칙이 표시됩니다.- 은행 거래명세서 라인 찾기
- 은행 거래명세서 조회