빠른 입력 및 조정 사용
- 조정을 위해 라인을 비교할 수 있도록 조정하려는 계좌의 은행 거래명세서가 있어야 합니다.
- Banking and Settlement 기능 영역에서은행 거래명세서 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Edit
- Process: Bank Statement - Reporting
- 시큐리티: Cash Management 기능 영역의Reports: Cash Forecast Reporting도메인
빠른 입력 및 조정을 사용하여 은행 거래명세서 라인을 생성하고 단일 태스크의 일부로 이를 계좌 거래에 따라 조정합니다. 은행 거래명세서 날짜에 해당하는 모든 계좌 거래의 목록을 검색한 다음, 은행 거래명세서에서 매칭되는 거래를 선택합니다. Workday는 선택한 라인을 즉시 조정하므로 은행 세부내용을 직접 입력할 필요가 없습니다.
은행 거래명세서 라인과 매칭되는 계좌 거래를 찾을 수 없으면 특별 거래를 생성한 다음, 은행 거래명세서 라인을 이 신규 거래로 조정합니다.
- 은행 거래명세서 기록태스크로 이동합니다.은행 거래명세서 빠른 입력을 선택하고 은행 거래명세서 날짜를 입력합니다. Workday는 담당자가 지정한 회사 및 은행 계좌에 대해 이 날짜에 해당하는 모든 계좌 거래를 검색하여 은행 거래명세서를 자동으로 작성합니다.
- 조정할 은행 계좌를 지정합니다. 은행, 회사 또는 회사 계층별로 계좌를 선택할 수 있습니다.
- 통화는 은행 계좌 통화로 설정됩니다.
- 은행 거래명세서 빠른 입력을 선택합니다.
- 은행 거래명세서의명세서 시작일및명세서 날짜를 지정합니다. 계좌에서 이 날짜 범위에 해당하는 라인이 선택됩니다.
- 은행 거래명세서에서기초 잔액및최종 잔액을 지정합니다.
- 반제된 활동탭에서 은행 거래명세서의 세부내용 라인이 매칭되는 거래를 확인합니다.Workday는 사용자가 선택한 거래를 자동으로 조정합니다.
- 은행 거래명세서 라인에서 은행 수수료, 이자 지급 또는 할인과 같은 해당 계좌 거래가 없는 경우, 특별 거래를 생성하여 해당 라인을 계좌에 추가해야 합니다.초안으로 저장을 선택하고 이 명세서 항목을 닫습니다.
- 은행 거래명세서 빠른 입력으로 돌아가려면은행 거래명세서 찾기리포트에 액세스합니다. 조직 및 옵션 검색 조건을 선택하면 이 미조정 명세서를 쉽게 찾을 수 있습니다. 미조정 은행 거래명세서가 두 개 이상 있는 경우 올바른 은행 계좌 및 명세서 기간에 해당하는 거래명세서를 선택해야 합니다.
- 은행 거래명세서 왼쪽의 관련 액션 메뉴에서선택합니다.
- 이제은행 거래명세서 편집페이지에 특별 거래가 표시됩니다. 조정을 위해 이 라인을 선택하려면 확인란을 선택합니다. 필요한 경우차이필드가 0이 될 때까지 특별 거래를 계속 추가합니다.
- 은행 거래명세서 빠른 입력의 모든 라인을 조정했으면 승인을 위해 제출하고 조정 프로세스를 완료합니다.임시저장을 선택하면 모든 거래 라인이 조정된 경우에도 거래명세서 상태가초안으로 유지됩니다.
은행 거래명세서를 조정하고 승인한 후 변경하려면 관련 액션 메뉴에서
은행 거래명세서 > 변경을
선택합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서에서 계좌 거래를 조정취소하고 제거하려면 확인란을 선택취소합니다.
- 은행 거래명세서 라인을 계좌 거래에 다시 매핑합니다.
취소, 변경 및 조정 태스크는
승인완료
은행 거래명세서의 관련 액션으로 사용할 수 있습니다.