주 컨텐츠로 이동
문서
문서
Administrator Guide
최종 업데이트: 2023-06-23
은행 거래명세서 수동 조정

은행 거래명세서 수동 조정

  • 은행 계좌를 생성합니다.
  • 은행 거래명세서를 입력하거나 업로드합니다.
  • 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
Workday에서는 거래 참조 번호, 금액, 날짜 등의 공유 속성을 기준으로 매칭되는 계좌 거래 및 은행 거래명세서 라인을 검색할 수 있습니다. 이 수동 조정 방법을 사용하면 한 라인이 여러 거래와 매칭(또는 복수 라인이 여러 거래와 매칭)되는 라인을 쉽게 조정할 수 있습니다.
  1. 수동 은행계정조정
     태스크에 액세스합니다.
    다음 위치에서도 이 태스크에 액세스할 수 있습니다.
    • 은행 거래명세서 조정
       대시보드
    • 은행 거래명세서 찾기
       리포트 미조정 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서
      은행 거래명세서
       >
      수동 조정
      을 선택합니다.
  2. 표시되는 은행 거래명세서 라인을 필터링하는 데 필요한 세부내용을
    은행 거래명세서 라인
     필드에 지정합니다.
  3. 마찬가지로 표시되는 라인 수의 한도를
    조정가능 항목
     필드에 지정합니다.
    확인
    을 클릭하면 페이지 맨 아래에 해당하는 은행 거래명세서 라인과 은행계정 대장 라인이 표시됩니다.
  4. 두 목록을 모두 스크롤하여 매칭되는 항목을 선택합니다.
    매칭 라인을 선택하면 상단의 상태 섹션이 조정 진행상황을 반영하여 다음과 같이 변경됩니다.
    • 선택한 라인 합계
      에 선택한 은행 거래명세서 라인의 금액 합계가 표시됩니다.
    • 선택한 항목 합계
      에 은행 거래명세서 라인으로 조정하기 위해 선택한 총 미조정 항목 수가 표시됩니다.
  5. (선택사항) 2개 이상의 은행 거래명세서 라인 또는 상호 오프셋 관계인 2개 이상의 조정가능 항목을 선택할 수 있습니다.
    예: 은행에서 수수료를 잘못 청구했지만 나중에 해당 수수료를 되돌리도록 동의한 경우, 은행은 이 두 가지 오프셋 활동을 은행 거래명세서에 반영합니다. 단방향으로 조정할 매칭 차변 및 대변 거래를 선택할 수 있습니다.
  6. (선택사항) 은행 거래명세서 라인에 제안 항목이 있는 경우
    조정가능 항목 선택
     섹션에서
    제안 항목 표시
     확인란을 선택할 수 있습니다. 조정가능 항목을 새로 고치면 Workday는 선택한 은행 거래명세서 라인에 대해 제안된 조정가능 항목만 표시합니다.
    이 제안은 은행 거래명세서 라인과 매칭할 조정가능 항목의 선택 범위를 좁힙니다.
  7. 매칭되는 항목을 선택할 때마다
    조정
    을 클릭합니다. 선택된 라인은 하위 목록에서 상태 섹션으로 이동합니다. 다음에
    조정
    을 클릭할 때까지 이 라인의 조정을 취소할 수 있습니다.
    조정
    을 다시 클릭하면 페이지가 새로 고쳐집니다. 항목이 조정완료로 표시되고 제거됩니다.
  8. 오랜 기간 조정을 실행하는 경우, 표시되는 팝업 창에서 옵션을 선택하여 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 조정 프로세스를 백그라운드로 보냅니다.
      동일한 은행 계좌에서 다른 조정 활동을 수행할 수 있습니다. Workday는 프로세스의 완료 또는 실패 여부를 나타내는 알림을 알림 페이지에 표시합니다.
    • 작업을 계속하기 전에 조정이 완료될 때까지 기다립니다.
  9. (선택사항) 은행 거래명세서 라인과 매칭되는 계좌 거래가 없으면
    특별 목적 지급 거래 생성
    을 클릭하여 은행 라인에 대한 특별 거래를 생성합니다. 조정가능 항목을 새로 고치면 새로 생성된 특별 목적 지급 거래가 표시됩니다.
    다음과 같이 특별 거래를 생성하여 은행 거래명세서 라인 금액과 매칭되는 계좌 거래 금액의 차액을 회계처리할 수도 있습니다.
    • 금액이 같으면 Workday는 은행 거래명세서 라인을 특별 목적 지급 거래에 맞게 조정합니다.
    • 차액에 대한 특별 목적 지급 거래를 생성하면 Workday는 은행 거래명세서 라인을 두 거래에 맞게 조정합니다.
    은행 거래명세서 라인에 취결일이 포함된 경우,
    거래일로 취결일 사용
     확인란을 선택하여 취결일을 기준으로 특별 거래 및 관련 회계처리를 생성할 수 있습니다. 그렇지 않으면 Workday는 거래일로 은행 거래명세서 라인 날짜를 사용합니다.
    특별 목적 지급 거래를 제출한 후
    최근 조정 항목
    에서 조정 항목을 조회할 수 있습니다.
  10. 조정을 완료하고 이 페이지를 종료할 준비가 되면
    취소
    를 클릭합니다.
    이 작업은
    변경 취소
    를 클릭하더라도 수행한 조정을 취소하지 않습니다.
은행 거래명세서 조정을 통해 회계처리 레코드와 은행 거래명세서가 매칭되고 정확한지 확인할 수 있습니다. 은행별 장부 조회 및 기타 은행계정조정 리포트를 사용하여 세부내용을 확인합니다.
승인이 필요하도록 특별 목적 지급 거래 워크플로를 구성한 경우, Workday는 승인된 후 조정 거래를 원장 계정 잔액에 포함합니다. 다음 리포트의 별도 열에서 승인 대기 중인 특별 목적 지급 거래를 식별할 수 있습니다.
  • 은행별 장부 조회 리포트
  • 은행별 장부 조회 리포트(은행 계좌 통화 기준)
  • 은행계정조정 상세 리포트
  • 은행 거래명세서 조정 리포트
이 열은 리포트에서 조정된 은행 거래명세서 라인을 드릴다운할 때 사용할 수 있습니다. 특별 목적 지급 거래가 반려되면 Workday는 다음을 수행합니다.
  • 은행 거래명세서 라인에서 거래 조정을 취소합니다.
  • 특별 목적 지급 거래를 취소합니다.
조정이 완료되지 않은 경우
은행 거래명세서 찾기
 리포트를 사용하여 명세서를 다시 찾고 중단한 부분부터 계속할 수 있습니다.