자동 결제 실행 스케줄링

결제해야 하는 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 생성합니다.

관계회사간 지급 결제를 위해 Workday에서 관계회사간 프로필을 설정합니다.

시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인 중 하나:

프로세스: 결제 실행 스케줄링

프로세스: 결제

Workday가 결제 실행을 생성하고 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급에 대한 지급을 결제하도록 스케줄을 정의할 수 있습니다. 결제 실행 생성만 스케줄링하는 경우 처리하기 전에 결제 실행을 리뷰하고 편집할 수 있습니다.

결제 실행 스케줄링

태스크에 액세스합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
통화	이 통화는 은행 계좌 통화와 다를 수 있지만 은행 라우팅 규칙의 은행 계좌에서 이를 허용해야 합니다. 결제 실행에 추가할 항목 또는 지급을 검색할 때 여러 통화를 선택할 수 있습니다. Workday는 각 거래의 통화를 사용하여 지급을 결제합니다. 여러 통화 또는 모든 통화를 선택하려면 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 복수 통화 결제 실행을 활성화합니다.
표시 통화	단일 통화 결제 실행을 위한 결제 실행 통화 복수 통화 결제 실행의 경우 Workday는 결제 실행 인바운드 또는 아웃바운드 지급 합계를 이 통화로 표시하고, 지급을 결제하는 경우 거래 통화를 사용합니다. 기본 회사 통화를 회사 은행 계좌와 연결된 다른 통화로 변경할 수 있습니다.
실행일 - 현재 시작일(일)	결제 실행에서 생성된 모든 지급을 결제하려면 오늘 날짜로부터의 일수를 입력합니다. 예: 은행에서 공급자 송장 지급을 실행하기 전에 소스 은행 계좌에 자금을 조달할 시간을 더 허용하도록 향후 결제 실행일을 설정할 수 있습니다.
자동 선택 필터	Workday가 다음에 대한 결제 필터 조건을 충족하는 모든 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 포함합니다. 조직 통화 실행일 실행을 처리하기 전에 필요한 경우 결제 실행에서 원하는 항목을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 영국의 경우, 결제 실행일은 BACS 처리일입니다.
대행 지급 포함	다음 지급 카테고리에 대해 다른 회사의 지급 요청을 결제하고 다른 회사를 대신하여 지급하려면 선택합니다. 가지급금 지급 경비카드 거래 경비보고서 기타 지급 요청 공급자 송장 사용가능한 회사는 관계회사간 프로필을 기반으로 합니다. 회사 계층에 대한 지급을 결제하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 조건 및 회사가 지정된 커스텀 필터를 사용하는 경우 이 옵션을 선택해야 합니다.
결제 실행을 초안 상태로 유지	이 옵션은 결제 실행 생성을 스케줄링하지만 초안으로 저장합니다. 예정일시 이후에는 결제 실행을 찾아 리뷰하고 편집할 수 있으며 준비가 되면 프로세스를 수동으로 개시할 수 있습니다.
마이너스 지급 제외	미적용 대변 조정과 같은 마이너스 지급을 결제 실행의 처리에서 제외하려면 선택합니다. Workday는 회사, 지급 카테고리 및 통화별로 모든 마이너스 지급을 단일 행으로 그룹화하고 결제 실행 조회 태스크에서 제외된 것으로 표시합니다.
동적 공급자 지급일	결제 실행에 사용할 공급자 지급일을 선택합니다. 공급자 송장 할인 날짜가 과거인 경우 Workday는 공급자 송장 기한을 지급일로 사용합니다. 공급자 송장 기한이 과거인 경우 Workday는 결제 실행일을 지급일로 사용합니다. 결제 실행에 지급일이 서로 다른 공급자 지급이 있을 수 있습니다. 은행은 지급 파일을 전송한 날짜가 아니라 지급일을 기준으로 공급자 지급을 실행합니다. Workday는 또한 선택한 지급일 값을 기준으로 공급자 크레딧 조정을 그룹화합니다. 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 Apply Supplier Credit Adjustments to First Payment Due 확인란을 선택하여 결제 중에 송장 지급에 공급자 송장 대변 조정을 자동으로 적용할 수 있습니다. Workday는 기한과 관계없이 공급자 송장에 대해 대기 중인 대변 메모를 네팅합니다.

예정일시가 도래하면 Workday가 선택 조건에 따라 결제 실행을 생성하고 다음 중 하나를 수행합니다.

결제 실행을 초안으로 저장합니다.

결제 실행 이벤트
비즈니스 프로세스를 자동으로 개시하고 미지급 미결 항목 및 대기 중인 지급을 결제합니다.

결제 엔진이 지급을 완료하면 각 지급과 관련된 회계처리 항목을 생성하여 Workday의 재무회계로 전송합니다. 결제 실행일의 원장 기간이 마감되었거나마감 진행중
상태인 경우, 지급은 사용가능한 첫 번째 개시된 원장 기간에 전기됩니다. 개시된 원장 기간을 사용할 수 없는 경우 지급 분개장의 상태가오류
로 변경됩니다.

결제 실행을 개시한 후 다음을 수행할 수 있습니다.

결제 실행 이벤트를 승인합니다.

전자 지급의 경우:

지급 유보 해제를 승인합니다.

추가지급 유보 해제 이벤트
비즈니스 프로세스 단계를 완료하고 승인합니다.

지급 상태가확인 대기 중인
지급의 지급 확인을 업로드합니다.

지급 통합 파일을 올바르게 전송했는지 확인합니다.

수표 지급의 경우:

내 태스크

에서 수표 인쇄 태스크를 완료하여 준비가 되면 수표 인쇄를 개시합니다.

추가Print Checks Task
및Payment Printing Event
비즈니스 프로세스 단계를 완료하고 승인합니다.

초안 결제 실행을 편집하려면