단계: 지급 확인
전자 지급 수령자의 지급 확인 파일을 Workday로 로드할 수 있습니다. 이 파일은 은행이 지급을 수령, 처리 또는 거부했는지 여부를 확인합니다.
- 은행 계좌 편집태스크에 액세스합니다.결제 설정그리드에서확인 수신확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 은행 계좌에서 지급 확인을 받을 수 있습니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Entity도메인
- 다음 방법 중 하나를 사용하여 지급 확인을 가져옵니다.
- Import Payment Status Report통합 템플릿을 기반으로 하는 커넥터입니다.지급 확인을 위해 ISO 20022 파일 형식과의 통합을 사용할 수 있습니다.단계: 지급 상태 리포트 가져오기 통합 설정을참조하십시오.
- Put Payment Acknowledgement Message웹서비스를 기반으로 하는 EIB(Enterprise Interface Builder)단일 파일에서 1,000개가 넘는 지급 확인을 처리할 때 성능을 개선하려면 또는Import Payment Acknowledgment Message웹서비스를 사용할 수 있습니다.웹서비스 스프레드시트 템플릿파일 형식과 다음 웹서비스 작업 중 하나를 선택합니다.
- 지급 확인 메시지 로드
- 지급 확인 메시지 가져오기
인바운드 EIB 설정을참조하십시오.
- 지급 확인을 업로드합니다.EIB 스프레드시트 업로드 개시를참조하십시오.
- (선택사항)지급 확인 상태 예외를 관리합니다.조정된 전자 지급결제의 지급 상태와거절된지급 확인 상태 간의 불일치를 조회하고 수정합니다.
Workday는 지급 확인을 해당 지급과 자동으로 매칭하고 해당 지급 상태를 설정합니다.
- 거절된 지급의 경우, 지급을 취소하거나 반환할 수 있습니다. 문제를 찾아 수정하고 지급을 재처리할 수도 있습니다.
- 매칭되지 않는 지급 확인의 경우 지급을 수동으로 완료할 수 있습니다.