은행 거래명세서 수동 입력
- 조정하려는 계좌의 전일 은행 거래명세서
- Banking and Settlement 기능 영역에서은행 거래명세서 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
수동 입력을 사용하면 전일 은행 거래명세서 라인을 Workday에 입력할 수 있습니다. 별도의 태스크를 사용하여 거래명세서 라인을 계좌 거래와 조정할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서 기록태스크에 액세스하여은행 거래명세서 수동 입력을선택합니다.
- 은행 거래명세서의명세서 시작일및명세서 날짜를 지정합니다.은행 계좌에 대한 기존 거래명세서가 있는 경우 명세서 시작일이 계좌의 이전 명세서 날짜로 자동입력됩니다.
- 은행 거래명세서에서기초 잔액및최종 잔액을 지정합니다.Workday는 은행 계좌에 대한 이전 명세서의 최종 잔액으로 기초 잔액을 자동으로 입력합니다.
- 계정 거래를하나 이상 추가합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 유형 코드은행 거래명세서 라인에서 활동 유형을 식별하는 유형 코드를 선택합니다. 예를 들어 유형 코드 475는 지급 수표 금액을 식별합니다.사전 정의된 커스텀 유형 코드 또는 표준 유형 코드를 선택할 수 있습니다. 유형 코드는 은행 계좌와 연결된 은행 거래명세서 형식을 기준으로 합니다.취결일(선택사항) 금융기관에서 은행 거래명세서 라인의 전체 거래 값을 인식하는 날짜를 입력합니다. 취결일을 지정하면 다음을 수행할 수 있습니다.- 자동 은행계정조정을 위한 매칭 규칙을 사용하여 취결일에 따라 여러 은행 거래명세서 라인을 그룹화하거나 개별 라인을 매칭합니다.
- 수동 또는 자동 은행계정조정을 위해 취결일을 기준으로 특별 목적 지급 거래 및 관련 회계처리를 생성합니다. Workday는 분개장 라인을 취결일이 포함된 회계처리 기간으로 전기합니다. 이 기간이 마감된 경우 Workday는 다음 개시 기간으로 분개장 라인을 전기합니다.취결일을 지정하지 않으면 기본적으로 은행 거래명세서 라인 날짜가 특별 거래에 반영됩니다.
- (선택사항)임시저장을클릭하면 나중에은행 거래명세서 찾기리포트를 사용하여 은행 계좌 및 명세서 날짜별로 이 명세서를 찾을 수 있습니다. 관련 액션 메뉴에서 편집하거나 조정할 수 있습니다.
- 은행 거래명세서의 모든 명세서 데이터를 입력했으면 다음을 확인합니다.
- 계산된 최종 잔액이 해당 최종 잔액과 일치합니다.
- 차이필드에 0이 표시됩니다.
그렇지 않은 경우, 금액 필드에 입력 오류가 있는지 확인하십시오. - 조정을 위해 제출을 클릭합니다.
이제 이 은행 거래명세서를 수동 또는 자동으로 조정할 수 있습니다.