단계: 자동 은행 계좌 조정 설정
은행 계좌에 대해 자동 조정을 수행하도록 Workday를 설정합니다.
- 은행 계좌에 대한 조정 옵션을 구성합니다. 기본 자동 조정이나 정의, 규칙 및 규칙 세트를 사용하는 고급 자동 조정을 지정할 수 있습니다.
- (선택사항) 은행 거래명세서 Worktag 매핑을 설정합니다.은행 거래명세서 라인에는 거래를 식별하는 유형 코드, 추가 정보 또는 고객 참조 번호가 포함됩니다. 이러한 알려진 값을 특정 Worktag에 연결하여 조정, 매칭 및 최초 통지 규칙에 사용할 수 있습니다.
- 특별 목적 지급 거래 및 템플릿을 설정합니다.조정 중에 기타 은행 거래명세서 항목 또는 명세서 라인과 거래 금액 간의 금액 차이에 대한 특별 목적 지급 거래를 생성할 수 있습니다. 자동 또는 수동 조정에 사용할 템플릿을 정의할 수도 있습니다.
- (선택사항)은행계정조정 사유 유지관리태스크에 액세스합니다.은행계정조정, 매칭 및 최초 통지 조정 규칙의 용도를 입력합니다. 규칙을 생성할 때 규칙 사용 사유를 지정할 수 있습니다.시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Set Up: Bank Reconciliation도메인
- (선택사항) 은행계정조정에 사용할 매칭 규칙 세트를 생성합니다.다양한 매칭 방법을 사용하여 하나 이상의 은행계정조정 라인을 하나 이상의 영업거래에 매칭하는 규칙 세트를 생성하고 설정할 수 있습니다.
- (선택사항) 최초 통지 항목 조정에 사용할 규칙 세트를 생성합니다.매칭 조건을 정의한 후에는 최초 통지 항목 규칙 세트에서 조건 규칙을 정의할 수 있습니다.
은행 계좌를 조정합니다.