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최종 업데이트: 2023-06-23
은행 거래명세서 자동 조정

은행 거래명세서 자동 조정

  • 은행 계좌 생성기본 또는 자동 조정 사용.
  • 은행 거래명세서를 입력하거나 업로드합니다.
  • 매칭 규칙, 은행계정조정 규칙 및 최초 통지 항목 규칙을 사용하여 규칙 세트를 생성합니다.
  • 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의
    Process: Bank Reconciliation
     도메인
자동 조정 프로세스를 사용하면 다음과 같은 방법으로 영업거래를 은행 거래명세서에 매칭할 수 있습니다.
  • 각 은행 거래명세서 항목을 계정 레코드의 매칭 항목으로 조정합니다. 일괄 ACH 차변과 같은 전자 조정 그룹을 단일 거래로 처리하도록 Workday를 구성할 수 있습니다.
  • 은행 거래명세서에서 항목에 대한 최초 통지를 제공할 때 특별 목적 지급 거래를 계정 레코드에 추가합니다. 예를 들어 외환 손익 또는 서비스 요금이 있습니다.
  • 규칙을 사용하여 정확히 매칭되는 은행 거래명세서 라인의 항목 또는 Workday가 근접 매칭으로 제안하는 항목을 조정합니다.
  1. 은행 거래명세서 자동 조정 실행
     태스크에 액세스합니다.
    다음 항목에 액세스할 수도 있습니다.
    • 은행 계좌 생성
       또는
      은행 계좌 편집
       태스크
      지정된 은행 계좌의 은행 거래명세서를 로드할 때 자동 조정을 시작하도록 Workday를 구성할 수 있습니다.
    • 은행 거래명세서 찾기
       리포트
      미조정 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서
      은행 거래명세서
       >
      자동 조정 실행
      을 선택합니다.
  2. 단일 은행 거래명세서를 선택하거나 날짜 범위 내에서 모든 은행 거래명세서 라인을 자동으로 조정합니다.
  3. 확인
    을 클릭하여 조정을 시작하거나 지정한 일시에 실행되도록 스케줄링합니다.
  4. 조정 프로세스가 완료되면
    조정 조건
     탭을 선택하여 조정된 라인을 총 라인 수와 비교하고 제안 항목이 포함된 라인이 있는지 확인합니다.
  5. 조정된 라인이 총 라인 수와 일치하지 않거나 라인에 제안 항목이 있는 경우 은행 거래명세서의 관련 액션 메뉴에서
    은행 거래명세서
     >
    예외 관리
    를 선택하여 미조정 라인을 처리합니다.
은행계정조정 리포트를 사용하여 세부내용을 확인합니다.
은행 거래명세서
조회 리포트의
자동 조정 기준
필드에 은행 거래명세서 라인을 조정하는 데 사용되는 매칭 규칙 또는 최초 통지 항목 규칙이 표시됩니다.영업거래 또는 특별 목적 지급 거래에.