복수 은행 거래명세서 자동 조정
- 은행 계좌를 생성합니다. 은행 계좌에 대한 기본 또는 고급 자동 조정을 지정합니다.
- 은행 거래명세서를 입력하거나 업로드합니다.
- 시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의Process: Bank Reconciliation도메인
향후 업데이트에서 은행계정조정 규칙 기능이 사용 중단될 예정입니다. 새로운 매칭 규칙과
은행 거래명세서 자동 조정 실행
태스크를 사용하여 여러 은행 거래명세서를 조정하는 것이 좋습니다.은행계정조정 규칙 및 최초 통지 항목 규칙을 사용하여 여러 은행 거래명세서에서 자동 조정을 실행할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 여러 미조정 은행 거래명세서의 조정을 간소화합니다.
- 지정된 은행 계좌의 많은 항목을 한 번에 조정합니다.
- 해당 은행 거래명세서를 Workday로 가져온 후 완료되었거나 다른 시스템에서 이전된 거래를 조정합니다.
- 복수 은행 거래명세서 자동 조정 실행태스크에 액세스합니다.
- 미조정 은행 거래명세서의시작일을 입력합니다. 필요에 따라 명세서의 특정 시간 범위에 대한종료일을 입력할 수 있습니다.
- 확인을 클릭하여 조정을 시작하거나 지정한 일시에 실행되도록 스케줄링합니다.
- 조정 프로세스가 완료되면조정 조건탭을 선택하여 은행 거래명세서가 완전히 조정되었는지 확인합니다. 아직 진행 중이거나 조정된 명세서를 드릴다운하여 거래 세부내용을 조회할 수 있습니다.
- (선택사항) 은행 거래명세서 관련 액션 메뉴에서은행 거래명세서>예외 관리를 선택하여 미조정 라인을 처리합니다.
은행계정조정 리포트를 사용하여 세부내용을 확인합니다.
다음 리포트의
규칙에 따라 자동 조정
필드에 거래명세서 라인을 영업거래 또는 특별 목적 지급 거래에 맞게 조정하는 데 사용되는 은행계정조정 또는 최초 통지 항목 규칙이 표시됩니다.
- 은행 거래명세서 라인 찾기
- 은행 거래명세서 조회