ステップ: 顧客契約の設定
顧客契約により、顧客との売買契約の詳細を記録できます。これらの詳細には、販売アイテムまたはプロジェクト、重要な日付、支払スケジュール、マイルストーン、留保などが含まれます。指定した詳細に基づいて、請求の計算および収益認識の決定が行われます。ドラフトから完了までの契約ライフサイクルの各ステップを設定して、自動承認のために顧客契約が転送されるように指定できます。契約管理をサポートするサードパーティ ベンダーからのデータを統合することもできます。
- ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーの編集"Customer Contracts" および "Project Billing" 業務分野のビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを設定します。
- 必要に応じて、以下のビジネス プロセスを変更します。
- 請求スケジュール イベント
- 配分増/配分減または為替の調整の仕訳イベント
- 契約レート シート イベント
- 代替顧客契約イベント
- 顧客契約の修正イベント
- 顧客契約の資産と負債の再分類仕訳イベント
- 顧客契約イベント
- 繰延費用の分割計上イベント
- プロジェクト完了率イベント
- プロジェクト取引の調整イベント
- 収益認識の分割計上イベント
- 収益認識スケジュール イベント
- 新しい顧客契約に連番を割り当てるために使用できる ID 定義を作成します。
- "テナント設定の編集 - 財務会計"タスクにアクセスします。
- "ビジネス ドキュメント連番 ID"セクションで、作成した ID 定義を"顧客契約の ID ジェネレーター"プロンプトから選択します。
- "顧客契約オプション"セクションで、顧客契約に関するテナント共通の設定を行います。
セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン参考: テナント設定の編集 - 財務会計を参照してください。 - "顧客契約タイプの管理"タスクにアクセスします。(任意) 契約をリンクするには、少なくとも 1 つの契約タイプに対して"リンク契約"を有効にします。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン
- (任意) 顧客契約の請求スケジュール テンプレートの作成。
- "スケジュール タイプの管理"タスクにアクセスします。(任意) 一括請求スケジュールを使用するには、少なくとも 1 つのスケジュール タイプに対して"一括請求スケジュール"を有効にします。セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types" ドメイン
- 顧客契約の請求スケジュールを作成します。(任意) 顧客請求書のパーセントを保留にするには、"留保条件の編集"をクリックします。次を参照してください。
- (任意)"仕訳ソースの管理"タスクにアクセスします。セキュリティ:
- "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Journal Source" ドメイン
- "Core Payroll" 業務分野の "Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)" ドメイン
- 以下の勘定計上ルールを設定します。
- 繰延収益
- 収益
- 未請求債権
- 顧客契約テンプレートを作成します。