顧客契約の分割支払または取引請求スケジュールの作成

顧客契約を作成して承認します。

"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で 、"請求スケジュールイベント"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing Schedule - Core"
ドメイン

分割支払または取引の請求スケジュールを作成して、顧客契約の請求および請求書情報を指定できます。Workday では請求スケジュールを使用して、顧客契約行のコストを顧客に請求する方法が決定されます。以下をグループ化できます。

同じ請求スケジュールで、複数の契約にまたがる顧客契約行。

同じ請求スケジュールの、同じ会社および顧客のプロジェクト。

分割支払を生成すると、各分割支払行に 1 つの契約行が関連付けられます。

"顧客契約の請求スケジュールの作成"

タスクにアクセスします。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
請求タイプ	以下のようにします。分割支払 - 固定金額の契約行タイプの場合。取引 - "使用ベース" または "プロジェクトの時間および経費" の契約行タイプの場合。
マイルストーン	請求スケジュール全体のマイルストーンを選択します。分割支払で請求プロセスを実行するには、マイルストーンが完了している必要があります。以下が表示されます。請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスク。 "請求タイプ" プロンプトから "分割支払" を選択した場合。
法定請求書タイプ	"国別の請求書タイプの管理" レポートで、顧客請求書に設定した法定請求書タイプを選択します。請求スケジュールで選択した会社によって、このプロンプトに表示されるオプションがフィルタされます。 Workday では、法定請求書タイプを使用して以下を行います。保管場所からの請求を決定します。請求スケジュールから顧客請求書に法定請求書タイプを入力する。顧客請求書を作成するときに、この法定請求書タイプを請求スケジュールの法定請求書タイプとは異なるものに変更できます。アワード契約、会社間契約、または学生契約の法定請求書タイプはサポートされていません。
送信タイプ	読み取り専用フィールドで、顧客プロファイルで指定されたドキュメント送信方法が表示されます。
送信タイプの上書き	特定の分割支払請求または取引に対するドキュメント送信オプションを選択します。この値は、顧客プロファイルで定義されたデフォルトのドキュメント送信タイプの値を上書きします。
請求方法	"定義済の分割" を選択すると、初回と最終回の分割支払の金額を指定できます。残りの金額は、その他の分割支払間で配分されます。
分割支払の回数	分割支払の回数を指定すると、請求方法に基づいて分割支払日が決定されます。
請求書日付オプション	分割支払日の情報に基づいて 1 か月ロールバックし、選択した請求書日付のオプションが適用されます。例: "請求頻度 " に " 毎月 " を選択し、" 開始日" を 2020/07/01、請求書日付を 15 日とする場合、初回の分割支払日は 2020/06/15 です。
分割を自動的に再生成	顧客契約の契約行金額を変更する際、新しい分割支払を生成する場合に選択します。 "請求方法" プロンプトから "均等スプレッド" を選択すると表示されます。
契約の修正によってスケジュールを自動送信	承認のために新しい分割支払を送信する場合に選択します。ビジネスプロセスに契約の修正がある場合、分割計上は更新されません。 "分割を自動的に再生成" チェックボックスをオンにした場合に表示されます。

次を参考にして、ドラフト請求スケジュールを完了させるか編集します。

オプション	説明
分割額の定義	顧客契約行ごとに "通常" 、"初回" 、"最終回" の分割支払金額を入力する場合にクリックします。 "請求タイプ" プロンプトから "分割支払" を選択すると表示されます。
マイルストーンの管理	クリックして、マイルストーン情報を定義します。以下のように表示されます。 "取引請求スケジュールのマイルストーン" プロンプトで請求可能なプロジェクトの、すべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示される。 "マイルストーンをフェーズに制限" プロンプトで請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示される。 "請求タイプ" プロンプトから "取引" を選択すると表示されます。

オプション

説明

分割額の定義

顧客契約行ごとに "通常"
、"初回"
、"最終回" の
分割支払金額を入力する場合にクリックします。

"請求タイプ"

プロンプトから "分割支払"
を選択すると表示されます。

マイルストーンの管理

クリックして、マイルストーン情報を定義します。

以下のように表示されます。

"取引請求スケジュールのマイルストーン"

プロンプトで請求可能なプロジェクトの、すべてのフェーズレベルに含まれるすべてのタスクが表示される。

"マイルストーンをフェーズに制限" プロンプト

で請求可能なプロジェクトの最上位フェーズのみが表示される。

"請求タイプ"

プロンプトから "取引"
を選択すると表示されます。

(任意) 次を参考にして、

"分割支払"

タブを完了させます。

オプション	説明
ステータス	顧客請求書の貸方調整または貸方処理と再請求を作成すると、"完了" 分割計上ステータスが "貸方調整済" に変更されます。実行する内容に応じて、次のようになります。請求スケジュールをキャンセルすると、"使用可能 " ステータスの分割支払請求のみが削除される。請求スケジュールを変更すると、"貸方処理済" ステータスの分割支払を編集できなくなります。
インボイス	以下のタスクで設定したカスタム ID ジェネレーターを使用して、顧客請求書の貸方調整と貸方に ID を追加して再請求を行います。会社の ID 定義の編集テナント設定の編集 - 財務会計例: 以下のカスタム ID を設定して、貸方調整、貸方調整、再請求に表示することができます。 9874CR - 貸方 9875RB - 再請求

オプション

説明

ステータス

顧客請求書の貸方調整または貸方処理と再請求を作成すると、"完了"
分割計上ステータスが "貸方調整済"
に変更されます。

実行する内容に応じて、次のようになります。

請求スケジュールをキャンセルすると、"使用可能
" ステータスの分割支払請求のみが削除される。

請求スケジュールを変更すると、"貸方処理済"
ステータスの分割支払を編集できなくなります。

インボイス

以下のタスクで設定したカスタム ID ジェネレーターを使用して、顧客請求書の貸方調整と貸方に ID を追加して再請求を行います。

会社の ID 定義の編集

テナント設定の編集 - 財務会計

例: 以下のカスタム ID を設定して、貸方調整、貸方調整、再請求に表示することができます。