概念: 請求
顧客契約で指定した情報に基づいて、請求スケジュールが作成されます。請求スケジュールは、同意書の条件で定められた分割支払請求に基づきます。該当する日に分割支払情報に基づいて顧客請求書が作成され、マネジメントの承認のために転送されます。
マイルストーン
マイルストーンを作成して、タスクの完了を追跡し、請求スケジュール、収益認識スケジュール、分割支払請求をいつ処理するかを指定することができます。スケジュールや分割支払請求には、複数のマイルストーンを割り当てることができます。マイルストーン待ちとなっているスケジュールや分割支払請求は、処理が行われません。
以下のタスクを使用して、標準のマイルストーンを設定できます。
- 日付マイルストーン タイプの管理
- 日付マイルストーンの作成
標準のマイルストーンを顧客に追加すると、顧客マイルストーンになります。
"マイルストーンの検索"
レポートを使用すると、顧客マイルストーンの詳細を表示できます。顧客マイルストーンは、顧客と会社の組み合わせごとに固有のものとなっています。Workday では、以下のマイルストーン タイプがサポートされています。
- 請求スケジュールの最初の請求書: 初回の請求後に収益認識を開始する場合に使用する。
- 日付マイルストーン: 標準の日付マイルストーンを基に、顧客日付マイルストーンを作成する。
- プロジェクト タスク: プロジェクト タスクをプロジェクトのマイルストーンとして設定する。プロジェクト マイルストーンを使用して、プロジェクト取引の請求と、収益の認識を行うタイミングを制御します。プロジェクト フェーズまたはプロジェクト全体におけるプロジェクト マイルストーンを定義して、取引を請求に使用できるようにするタイミングを決定できます。マイルストーンとして設定されたプロジェクト タスクを契約マイルストーンとして使用できます。契約で使用中のプロジェクト タスクは削除できません。予定の完了日と実際の完了日を入力できます。プロジェクト タスクが完了し、終了日を入力すると、請求が行われます。終了日がマイルストーン完了日として使用されます。
スケジュール タイプ
"スケジュール タイプの管理"
タスクを使用して、請求スケジュールと収益認識スケジュールで使用するスケジュール タイプを設定できます。以下のようになります。
- 請求スケジュールで使用するスケジュール タイプを有効にした場合、"前払"または"一括請求スケジュール"を有効にするオプションも追加可能。
- 収益認識スケジュールで使用するスケジュール タイプを有効にした場合、"使用量ベースのサブスクリプション" または "複数期間" を有効にするオプションも追加可能。
スケジュール タイプごとに使用件数が表示され、スケジュール タイプはいつでも "非アクティブ" に設定できます。スケジュール タイプを "非アクティブ" に設定した場合、請求スケジュールと収益認識スケジュールの
"スケジュール タイプ"
プロンプトからオプションが削除されます。請求スケジュールと分割支払請求
次の操作ができます。
- 契約行が、同一の会社および顧客に対して複数の契約に含まれている場合、この契約行を同一の請求スケジュールにリンクする。
- スケジュールを分類できるように、スケジュール タイプを定義する。このプロセスにより、検索、承認、レポート作成が簡単になります。
- 分割計上または取引の請求スケジュールを作成して特定のタイプの契約行を管理するか、一括請求スケジュールを作成して分割支払、取引、前払の契約行を 1 つのスケジュールで管理する。
Workday では、スケジュールされた開始日と終了日に基づいて分割支払請求が作成されますが、そのスケジュールは、契約行の開始日と終了日とは異なる場合があります。割り当てる請求書日付を設定し、分割支払請求の開始日とは異なる日付にすることもできます。
Workday では、請求スケジュールごとに以下の請求方法がサポートされています。これらの方法はスケジュールの全期間にわたり変更が可能です。
- 定義済の分割: 契約行ごとに最初と最後の分割金額を定義します。残りの金額は、他の分割支払請求に均等配分されます。この請求方法は、一括請求スケジュールでは使用できません。
- 均等スプレッド: 同じ金額で分割支払請求の設定回数を定義します。
- カスタム: 分割支払請求のあらゆる側面を自由に設定します。
請求スケジュールには、1 回以上の分割支払請求が含まれます。分割支払請求ごとに、以下が実行されます。
- 顧客請求書が作成される。
- 請求書行が生成される。
- 該当する契約行から属性が取得される。
分割支払請求を生成すると、以下のことが可能です。
- 個々の分割支払請求を手動で更新する。
- 契約金額が変更された場合に分割支払請求を自動で再生成する。この機能が適用されるのは、請求方法が "均等スプレッド" の場合、または収益認識方法が "均等スプレッド" と "日数" の場合に限られます。
- 契約行に変更を加えた際に、スケジュールを自動で更新する。
- カスタム スケジュールがある場合は、すべての分割支払請求を一度に編集する。
以下の場合は、Workday で "貸借不一致" ステータスが割り当てられます。
- 契約行の分割支払請求が正確にスケジュールされていない。
- カスタム スケジュールで超過請求になっている。
請求スケジュールの承認後は、分割支払請求から顧客請求書を作成できます。
受注納品に対する請求
顧客契約行の受注納品を記録する場合、部分的に完了したオーダーとすべて完了したオーダーに基づいて請求を生成できます。
分割支払請求からの顧客請求書の作成
"分割支払請求からの顧客請求書の作成"
タスクは、必要に応じて、またはスケジュールされたプロセスとして実行できます。このタスクでは、以下が可能です。- 請求書作成が可能な分割支払請求を選択する。
- 自動承認のために送信する請求書をマークする。
- 顧客請求書の一部を変更し、行を追加する。
- 請求書調整を行う際に、契約行を参照する請求書を作成する。
顧客請求書の留保
以下が可能になります。
- 顧客請求書の一部を保留にし、留保の追跡に請求スケジュールを使用することで、手動入力によるエラーを削減する。
- 新しい計上ルールを使用して、請求書の留保金額に対する会計処理を別の勘定科目に計上する。
- 取引や分割支払請求など、複数のタイプの請求スケジュールに対応する。
- 契約が要件を満たしている場合、請求書発行のための契約行ごとに、留保残高の全額または一部を解除する。