顧客契約の一括請求スケジュールの作成
- 請求スケジュール タイプに対して一括請求を有効にします。
- 顧客契約を作成して承認します。
- "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で、"請求スケジュール イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Billing Schedule - Core"ドメイン
一括請求スケジュールを作成して、分割支払、取引、前払、および使用ベースの顧客契約行における請求および請求書の情報を指定できます。
請求スケジュールに基づいて、顧客契約行のコストを顧客に請求する方法が決定されます。以下をグループ化できます。
- 同じ請求スケジュールの、複数の契約にまたがる顧客契約行。
- 同じ請求スケジュールの、同じ会社および顧客のプロジェクト。
分割支払を生成すると、各分割支払行に 1 つの契約行が関連付けられます。
- "顧客契約の請求スケジュールの作成"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 スケジュール タイプ"スケジュール タイプの管理"タスクで一括請求に対して有効にしたスケジュール タイプを選択します。カスタマー契約請求スケジュールを作成すると、選択した契約から顧客契約行が追加されます。請求可能なプロジェクト請求スケジュールを作成する顧客契約行に関連付けられた請求可能プロジェクトを選択します。 - (任意) 次を参考にして、"スケジュール オプション"タブに入力します。
オプション 説明 法定請求書タイプ"国別の請求書タイプの管理" レポートで顧客請求書に対して設定した法定請求書タイプを選択します。このプロンプトに表示されるオプションは、請求スケジュールで選択した会社でフィルタされます。Workday では、法定請求書タイプを使用して以下を行います。- 請求元の保管場所を決定する。
- 請求スケジュールから顧客請求書に、法定請求書タイプを自動入力する。 顧客請求書を作成する際に、請求スケジュールの法定請求書タイプとは異なる法定請求書タイプを変更できます。
アワード契約、会社間契約、または学生契約では、法定請求書タイプはサポートされていません。定期請求日この請求スケジュールを使用して作成する顧客請求書の請求書日付を上書きする場合は、月の日付を入力します。一括請求スケジュールでは、請求時の請求書日付のみが適用されます。 - (任意) 次を参考にして、"分割支払" タブを完了させます。
オプション 説明 請求頻度以下のオプションを選択すると、分割支払期間は選択した時間枠の最初から始まります。- 暦週
- 暦月
- 暦四半期
- 暦年
以下のオプションを選択すると、分割支払期間は"開始日"から始まります。- 毎週
- 毎月
- 毎四半期
- 年間
繰返し請求頻度の倍数で分割支払を生成するための数値を入力します。例: 請求頻度が毎週の場合、3 週間ごとに顧客に請求するには「3」と入力します。比例配分方法"均等スプレッド"請求方法と請求頻度を選択した場合に表示されます。以下を選択します。- 実際の暦日の日数: 各請求単位の実際の日数 (28 ～ 31) を使用します。うるう年も含まれます。
- 365 日間を固定: 365 日間の固定年 (うるう年は無視) を使用して比例配分する場合。
- 30 日の月:30 日の月 (360 日の年) を使用して比例配分する場合。
- "毎月" と "毎日" で、1 か月を 1.0 とカウントし、スタブ日数を月の平均期間 (365 ÷ 12) で比例配分します。
- 暦月別:暦月をまたぐスタブ、およびその月の実際の日数でそれぞれ比例配分します。
"比例配分方法" チェックボックスと "比例配分方法"プロンプトのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。このプロンプトからオプションを選択すると、"初回および最終回の分割支払を比例配分する" チェックボックスが無効になります。比例配分方法の計算の詳細については、次を参照してください:概念: 一括請求スケジュールの比例配分方法 。請求期間分割支払日が分割支払の期間内か期間外かを指定します。選択するオプションに応じて以下を行います。- 前の分割支払期間: 分割支払日は、前の分割支払期間の最終日から開始する。
- 次の分割支払期間: 分割支払日は、次の分割支払期間の開始日から開始する。
- 現在の分割支払期間: 分割支払日は、現在の分割支払期間の開始日から開始する。
分割支払日選択した日付が月にない場合は、その月の最終日が使用されます。例:"30"を選択した場合、2 月の分割支払には "28" が使用されます。請求期間に応じて以下のようになります。- 前の分割支払期間:この日の発生、または前の分割支払期間の終了日に最も近い日付の発生が使用される。
- 次の分割支払期間: 次の分割支払期間の開始日に最も近い発生日が使用される。
- 現在の分割支払期間: 分割支払期間の開始日に最も近い発生日が使用される。
比例配分後に分割"均等スプレッド"請求方法と、以下の請求頻度のいずれかを選択した場合に表示されます。- 暦週
- 暦月
- 暦四半期
分割支払で分割支払期間全体が対象にならない場合、初回と最終回の分割支払を比例配分するために選択します。例: 請求頻度が"暦週"で"開始日"が木曜日の場合、初回の分割支払請求では、暦週全体ではなく 4 日間が対象となります。初回と最終回の両方の分割支払で、対象期間が一部である場合は、以下の計算を使用します。- 初回の分割支払 = (請求対象の日数 ÷ 期間の合計日数) × (請求対象の合計金額 ÷ 分割支払の回数)
- 最終回の分割支払 = (請求対象の日数 ÷ 期間の合計日数) × ((請求対象の合計金額 - 初回の分割支払金額) ÷ 分割支払の回数)
- その他の分割支払 = (請求対象の合計金額 - 初回の分割支払金額 - 最終回の分割支払金額) ÷ (分割支払の回数 - 2)
初回および最終回の分割支払の対象期間について、一方の分割支払が全期間の場合は、以下の計算を使用します。- 一部対象の分割支払 = (請求対象の日数 ÷ 期間の合計日数) × (請求対象の合計金額 ÷ 分割支払の回数)
- その他の分割支払 = (請求対象の合計金額 - 一部対象の分割支払金額) ÷ (分割支払の回数 - 1)
"比例配分方法" チェックボックスと "比例配分方法"プロンプトのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。このチェックボックスをオンにすると、"比例配分方法"プロンプトは無効になります。分割を自動的に再生成顧客契約の契約行金額を変更するときに新しい分割計上を生成する場合に選択します。初回および最終回の分割支払の比例配分が有効な場合は、それに応じて比例配分計算が更新されます。契約修正時にスケジュールを自動送信"分割を自動的に再生成"チェックボックスをオンにすると表示されます。承認のために新しい分割支払を送信する場合に選択します。ビジネス プロセスに契約の修正がある場合、分割支払は更新されません。ステータス顧客請求書の貸方調整または貸方と再請求を作成すると、分割支払ステータス"完了" が"貸方調整済"に変更されます。以下の場合:- 請求スケジュールをキャンセルした場合、"使用可能" ステータスの分割支払のみが削除されます。
- 請求スケジュールを変更してください。貸方ステータスが "" の分割ステータスは編集できません。
請求書以下のタスクで設定したカスタムIDジェネレーターを使用して、顧客請求書の貸方調整、貸方調整、再請求に ID が追加されます。- 会社の ID 定義の編集
- テナント設定の編集 - 財務会計
例: 以下のカスタム ID を設定して、顧客請求書の貸方調整、貸方調整、再請求に表示できます。- 9874CR - 貸方
- 9875RB - 再請求
- (任意)"取引"タブで "プロジェクト請求書サマリ定義"を選択して、個々の行を表示する代わりに取引をグループ化します。プロジェクト請求書サマリ定義は、"プロジェクト請求書サマリ定義の管理"タスクで作成できます。
- (任意) 次を参考にして、"前払"タブを完了させます。
オプション 説明 前払分割支払を他の取引タイプとともに請求する"前払"行タイプと別の行タイプを少なくとも 1 行ずつ含む顧客契約を作成すると表示されます。このチェックボックスは自動的にオンになり、販売請求書の作成時に、他の分割支払および取引と同じ請求書で、前払金の分割支払が請求されます。請求スケジュールで設定したチェックボックスのオン/オフが"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクでのチェックボックスのオン/オフと異なる場合、請求スケジュールでの設定を使用して前払金の分割支払の請求が行われます。前払マッピング前払顧客契約行を分割計上行または取引タイプ行にマッピングします。分割請求前払マッピングごとに前払金の分割計上を設定します。前払残高のある前払行を請求スケジュールから削除するには、負の分割支払を作成して前払残高をゼロにします。前払金の分割計上を"保留" に設定できますが、請求したり消込したりすることはできません。前払残高のある請求スケジュールはキャンセルすることもできません。貸方調整または前払金の分割計上を作成して再請求すると、貸方調整および再請求された分割支払が表示されます。 - (任意)"その他" メニューから "添付情報の管理"を選択して、添付ファイルを追加します。
請求スケジュールは、レビューと承認のために
"請求スケジュール イベント"
ビジネス プロセスに送信されます。契約から顧客請求書を作成します。