顧客契約の一括請求スケジュールの作成
- 請求スケジュール タイプに対して一括請求を有効にします。
- 顧客契約を作成して承認します。
- "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野で、"請求スケジュール イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing Schedule - Core"ドメイン
一括請求スケジュールを作成して、分割支払、取引、前払、および使用ベースの顧客契約行における請求と請求書の情報を指定できます。
Workday では請求スケジュールを使用して、顧客契約行のコストを顧客に請求する方法が決定されます。以下をグループ化できます。
- 同じ請求スケジュールで、複数の契約にまたがる顧客契約行。
- 同じ請求スケジュールの、同じ会社および顧客のプロジェクト。
分割支払を生成すると、各分割支払行に 1 つの契約行が関連付けられます。
- "顧客契約の請求スケジュールの作成"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 スケジュール タイプ"スケジュール タイプの管理"タスクで、一括請求に対して有効にしたスケジュール タイプを選択します。顧客契約請求スケジュールを作成すると、選択した契約から顧客契約行が追加されます。請求可能プロジェクト請求スケジュールを作成する顧客契約行に関連付けられた請求可能プロジェクトを選択します。 - (任意) 次を参考にして、"スケジュール オプション"タブに入力します。
オプション 説明 法定請求書タイプ"国別の請求書タイプの管理" レポートで、顧客請求書に設定した法定請求書タイプを選択します。請求スケジュールで選択した会社によって、このプロンプトに表示されるオプションがフィルタされます。Workday では、法定請求書タイプを使用して以下を行います。- 保管場所からの請求を決定します。
- 請求スケジュールから顧客請求書に法定請求書タイプを入力する。 顧客請求書を作成するときに、この法定請求書タイプを請求スケジュールの法定請求書タイプとは異なるものに変更できます。
アワード契約、会社間契約、または学生契約の法定請求書タイプはサポートされていません。定期請求日日付を入力して、この請求スケジュールを使用して作成した顧客請求書の請求書日付を上書きします。一括請求スケジュールは、請求時に請求書日付のみを適用します。 - (任意) 次を参考にして、"分割支払"タブを完了させます。
オプション 説明 請求頻度以下のオプションを選択すると、分割支払期間は選択した時間枠の最初から始まります。- 暦週
- 暦月
- 暦四半期
- 暦年
以下のオプションを選択すると、分割支払期間は "開始日"から始まります。- 毎週
- 毎月
- 四半期
- 毎年
繰返し複数の請求頻度で分割支払を生成するための数値を入力します。例: 請求頻度が毎週の場合、3 週間ごとに顧客に請求するには「3」と入力します。請求期間分割支払日が分割支払の期間内か期間外かを指定します。選択するオプションに応じて以下のようにします。- 前の分割支払期間: 分割支払日は、前の分割支払期間の最終日から開始する。
- 次の分割支払期間: 分割支払日は、次の分割支払期間の開始日から開始する。
- 現在の分割支払期間: 分割支払日は、現在の分割支払期間の開始日から開始する。
分割支払日選択した日付が月にない場合は、その月の最終日が使用されます。例:"30th"を選択した場合、2 月の分割支払に 28 日が使用されます。請求期間に応じて以下のようになります。- 進展: この日または前の分割支払期間の終了日に最も近い発生日が使用される。
- 次の分割支払期間: 次の分割支払期間の開始日に最も近い発生日が使用される。
- 現在の分割支払期間: 現在の分割支払期間の開始日に最も近い発生日が使用される。
比例配分後に分割"均等スプレッド"請求方法と、以下の請求頻度のいずれかを選択した場合に表示されます。- 暦週
- 暦月
- 暦四半期
分割支払で分割支払期間全体が対象にならない場合、初回と最終回の分割支払を比例配分する場合に選択します。例: 請求頻度が暦週で "開始日" が木曜日の場合、初回の分割支払では暦週全体ではなく 4 日間が対象となります。初回と最終回の両方の分割支払で、対象期間が一部である場合は、次の計算を使用します。- 初回の分割支払 = (請求対象の日数 ÷ 期間の合計日数) × (請求対象の合計金額 ÷ 分割支払の回数)
- 最終回の分割支払 = (請求対象の日数 ÷ 期間の合計日数) × ((請求対象の合計金額 - 初回の分割支払金額) ÷ 分割支払の回数))
- その他の分割支払 = (請求対象の合計金額 - 初回の分割支払金額 - 最終回の分割支払金額) ÷ (分割支払の回数 - 2)
初回または最終回の分割支払の対象期間について、一方は一部で、もう一方は全体である場合は、次の計算を使用します。- 一部対象の分割支払 = (請求対象の日数 ÷ 期間の合計日数) × (請求対象の合計金額 ÷ 分割支払の回数)
- その他の分割支払 = (請求対象の合計金額 - 一部対象の分割支払金額) ÷ (分割支払の回数 - 1)
分割を自動的に再生成顧客契約の契約行金額を変更する際、新しい分割支払を生成する場合に選択します。初回および最終回の分割支払の比例配分が有効な場合は、それに応じて比例配分計算が更新されます。契約の修正によってスケジュールを自動送信"分割を自動的に再生成"チェックボックスをオンにした場合に表示されます。承認のために新しい分割支払を送信する場合に選択します。ビジネス プロセスに契約の修正がある場合、分割計上は更新されません。ステータス顧客請求書の貸方調整または貸方処理と再請求を作成すると、"完了"分割計上ステータスが"貸方調整済"に変更されます。実行する内容に応じて、次のようになります。- 請求スケジュールをキャンセルすると、"使用可能" ステータスの分割支払請求のみが削除される。
- 請求スケジュールを変更すると、"貸方処理済"ステータスの分割支払を編集できなくなります。
インボイス以下のタスクで設定したカスタム ID ジェネレーターを使用して、顧客請求書の貸方調整と貸方に ID を追加して再請求を行います。- 会社の ID 定義の編集
- テナント設定の編集 - 財務会計
例: 以下のカスタム ID を設定して、貸方調整、貸方調整、再請求に表示することができます。- 9874CR - 貸方
- 9875RB - 再請求
- (任意)"取引"タブで "プロジェクト請求書サマリ定義"を選択し、個々の行を表示する代わりに時間取引をグループ化します。プロジェクト請求書サマリ定義は、"プロジェクト請求書サマリ定義の管理"タスクで作成できます。
- (任意) 次を参考にして、"前払"タブを完了させます。
オプション 説明 その他の取引タイプで請求書の前払金を分割計上"前払"行タイプと別の行タイプを少なくとも 1 行ずつ含む顧客契約を作成すると表示されます。このチェックボックスは自動的にオンになり、顧客請求書の作成時に、他の分割支払および取引と同じ請求書で、前払金の分割支払が請求されます。請求スケジュールで設定したチェックボックスのオン/オフが"テナント設定の編集 - 財務会計" タスクでのチェックボックスのオン/オフと異なる場合、請求スケジュールでの設定を使用して前払金の分割支払の請求が行われます。前払マッピング前払顧客契約行を分割計上行または取引タイプ行にマッピングします。分割支払前払マッピングごとに前払金の分割計上を設定します。前払残高のある前払行を請求スケジュールから削除するには、負の分割支払を作成して前払残高をゼロにします。前払金の分割計上を"保留" にすることはできますが、請求したり消込したりすることはできません。前払残高のある請求スケジュールはキャンセルすることもできません。前払金の分割支払の貸方調整または貸方調整を作成して再請求すると、貸方調整と再請求された分割支払が表示されます。 - (任意)"その他"メニューから"添付ファイルの管理"を選択し、添付ファイルを追加します。
請求スケジュールは、レビューと承認のために
"請求スケジュール イベント"
ビジネス プロセスに送信されます。契約から顧客請求書を作成します。