概念: 顧客契約
顧客契約とは、顧客との契約を表します。以下の契約の詳細を顧客契約に定義して、Workday での請求と収益認識の生成方法を決めることができます。
- 契約金額
- 有効日
- 行タイプ
- 収益の処理
- 販売アイテム
- ワークタグ
顧客契約の修正および変更
顧客契約は、承認されるまでは
"ドラフト"
ステータスのままになり、契約の関連アクション メニューから "編集"
オプションを使用して自由に変更を加えることができます。契約が承認されると、"顧客契約の修正"
オプションと "顧客契約の変更
" オプションを使用して変更を加えることができます。"顧客契約の修正タイプの管理"
タスクで、契約の修正タイプを設定できます。修正によって、承認済みの顧客契約に対する追加、変更、訂正を記録できます。顧客契約全体または特定の顧客契約行のステータスを変更できます。修正番号を設定することで、修正における変更を追跡することもできます。新しい修正ごとに、次のバージョン番号が自動的に割り当てられます。任意で修正番号を指定して、修正ドキュメント (存在する場合) に関連付けることもできます。修正を作成すると、任意のバージョンの顧客契約または顧客契約行の修正履歴を表示できます。変更によって、承認済みの顧客契約の詳細を更新できます。顧客契約に請求または収益認識スケジュールがある場合は、金額以外の詳細のみを変更できます。
顧客契約の発注変更
発注変更によって、顧客契約行の数量と金額を更新できます。
顧客契約チェックリスト テンプレート
"顧客契約チェックリスト テンプレートの作成"
タスクを使用して、契約担当者が顧客契約を作成する際に使用できるように、要件のチェックリストをカスタマイズできます。その後、"顧客契約タイプの管理"
タスクで、チェックリスト テンプレートを契約タイプに関連付けることができます。チェックリスト テンプレートに関連付けた契約タイプを使用して顧客契約を作成すると、契約に "チェックリスト"
タブが自動的に追加されます。顧客契約行手数料
顧客契約に、管理手数料を取引金額のパーセントとして設定および追加できます。例: プロジェクトに対して記録されたすべての時間のうち 3% の管理手数料。
"プロジェクトの時間および経費"
契約行タイプを使用して、契約行手数料を取引に追加できます。契約行の手数料を設定するには、
"契約行手数料の管理
" タスクにアクセスします。契約行手数料ごとに、以下を指定できます。
- 正または負のパーセント。
- 請求書行に適用される販売アイテムまたは収益カテゴリ (必要な場合)。
- 契約行とプロジェクトのいずれからワークタグを継承するか。
契約行に手数料を追加すると、既存の販売アイテムまたは収益カテゴリが、契約行の手数料設定からのものになります。行手数料の
"販売アイテム"
プロンプトが空で、"収益カテゴリ"
プロンプトが自動入力されている場合、契約料金の顧客請求書行で "販売アイテム"
フィールドは空白のままになります。契約行手数料の "収益カテゴリ"
プロンプトが空の場合、契約行の収益カテゴリが使用されます。顧客契約行
各顧客契約行には収益カテゴリ
が含まれます。これは直接入力することも、販売アイテムから取得することもできます。
単独販売価格 (SSP) の要件に準拠するため、顧客契約行の金額は請求と収益で別々に配分できます。顧客契約ヘッダーでは、請求金額と収益金額は必ず同じになります。また、割引を負の顧客契約行として記録することもできます。
顧客契約テンプレート
顧客契約テンプレートでは、よく使用されるフィールドと値を入力することで、顧客契約の作成にかかる時間と労力が軽減されます。
"顧客契約テンプレートの作成"
タスクでテンプレートを作成すると、以下のいずれかを実行できます。
- "顧客契約タイプの管理"タスクでテンプレートを契約タイプに割り当てる。
- "顧客契約の作成"タスクでテンプレートを使用して顧客契約を作成する。
顧客契約タイプ
"顧客契約タイプの管理"
タスクで定義した契約タイプに基づいて、顧客契約を管理できます。定義した契約タイプは、ビジネス ニーズに基づいて顧客契約を特定、管理、承認するのに役立ちます。以下を含めるように契約タイプをカスタマイズできます。
- チェックリスト テンプレート。
- 契約テンプレート。
- リンク契約。
顧客契約ワークタグ
顧客契約ワークタグを使用すると、以下が可能になります。
- 顧客契約別に収益の詳細を分析およびレポートする。
- コストまたは取引を顧客契約に関連付ける。
- 総勘定元帳レベルで顧客契約別に収益を照合調整する。
契約から発生する次のような業務トランザクションで、顧客契約ワークタグを取得できます。
- 会計仕訳。
- 請求スケジュールと分割支払請求。
- 分割支払請求からの顧客請求書。
- 収益認識スケジュールと分割計上。
顧客契約ワークタグを、収益に影響がある取引に関連付けることもできます。顧客契約ワークタグは、契約から発生する取引で暗黙的なワークタグとして表示されます。また、顧客契約に関連する取引で、顧客契約ワークタグが明示的なワークタグとして表示されるようにすることもできます。請求行と収益認識の分割計上行で顧客契約ワークタグを使用して、自動生成仕訳でこのワークタグを表示できます。
"ワークタグの用途の管理"
タスクで顧客契約のワークタグを有効にできます。顧客契約行の公正価値
公正価格リストを顧客契約に関連付けると、顧客契約行に公正価格が自動入力されます。
リンク顧客契約と親顧客契約
リンク顧客契約と親顧客契約を使用すると、配分と収益のために顧客契約同士を関連付けることができます。リンク顧客契約は、
"顧客契約タイプの管理"
タスクで有効にできます。顧客契約を作成する際に、複数のリンク顧客契約を単一の親顧客契約に関連付けることができます。リンク顧客契約は親顧客契約上に表示され、親顧客契約は各リンク顧客契約上に表示されます。Workday ではリンク顧客契約行が統合され、親顧客契約上で収益カテゴリごとに 1 行表示されます。統合収益認識スケジュールを作成する際に、収益カテゴリ別にリンク顧客契約行を表示することもできます。統合収益認識スケジュールは、親顧客契約の関連アクション メニューから作成できます。
割引価格設定と割増価格設定
割引と割増を設定し、固定金額行タイプに追加できます。価格設定ルールを顧客契約に基づき、顧客契約のヘッダーまたは行に適用できます。
割引価格設定と割増価格設定を作成するには、
"顧客契約の割引/割増の管理
" タスクにアクセスします。割増の場合は正の パーセント
、割引の場合は負の パーセント
を指定してください。関連顧客契約
関連顧客契約を使用すると、レポート作成のために顧客契約を関連付けることができます。顧客契約を作成する際に、関連顧客契約を 1 つ関連付けることができます。関連顧客契約は、同じ会社と販売先顧客を共有している必要があります。