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最終更新: 2023-06-23
顧客契約の収益認識スケジュールの作成

顧客契約の収益認識スケジュールの作成

  • 未収収益または繰延収益に対して有効な契約行を少なくとも 1 行含む顧客契約を作成します。
  • セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の
    "Process: Revenue Schedule - Core"
     ドメイン
顧客契約の 1 つ以上の行に対して、収益認識スケジュールを作成できます。スケジュールに含めるすべての行で、同じ収益認識基準を使用する必要があります。収益認識スケジュールを日付、プロジェクト タスク、請求関連マイルストーンに関連付けることもできます。分割計上で収益認識を実行するには、マイルストーンが完了している必要があります。
  1. "顧客契約の収益認識スケジュールの作成"
     タスクにアクセスします。
  2. このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
    オプション 説明
    契約行の会社
    会社間契約の収益認識スケジュールを作成するには、契約会社とは異なる契約行の会社を選択します。収益認識スケジュールは行の会社と関連付けられているため、同じ会社への未収収益または繰延収益を認識できます。
    スケジュール タイプ
    レポート機能を改善するには、収益認識に対して有効なスケジュール タイプを選択します。
    "使用ベースのサブスクリプション"
    を選択すると、日付の範囲が制限され、"
    収益認識基準"
    の選択が制限されます。
    "使用ベースの取引の記録"
     タスクで収益の開始日と終了日を追加できます。
    スケジュールを保留
    会計処理を作成する前に、収益認識スケジュールを保留にしてアクションを実行する必要がある場合に選択します。保留を解除すると、次にタスクを実行したときに収益認識の会計処理で分割計上が使用可能になります。
    保留理由
    "顧客契約スケジュールの保留理由の管理"
     タスクで設定した保留理由を選択します。
    "
    スケジュールを保留" チェックボックスをオンに
     した場合に表示されます。
    マイルストーン
    請求可能なプロジェクトのすべてのフェーズ レベルに含まれるすべてのタスクが表示されます。
    デフォルト通貨レート
    外貨で新しい収益認識スケジュールを作成するときに、デフォルトの通貨換算レートとして使用されるオプションを以下から 1 つ選択します。
    • 契約の有効日
       : 契約有効日の通貨換算レートを使用します。
    • 収益認識の分割計上日
       : 収益認識スケジュールの分割計上日を使用して、通貨の為替レートを決定します。分割計上日のレートがない場合、収益認識の分割計上と会計処理を生成する際に直近の日付のレートが使用されます。
    • スケジュールの上書きレート
       : "
      スケジュールの上書きレート" フィールドに入力した上書き通貨換算レート
       を使用します。
    実行する内容に応じて、次のようになります。
    • プロンプトでオプションを選択しなかった場合、
      "テナント設定の編集 - 財務
       会計" タスクで選択した収益認識のデフォルトの通貨換算レートが使用されます。
    • "テナント設定の編集 - 財務
       会計" タスクの
      "収益認識のデフォルト通貨
       レート" プロンプトで選択したオプションとは異なるオプションを選択した場合は、収益認識スケジュールでの設定に基づいて、通貨換算レートが決まります。
    外貨を使用した新しい収益認識スケジュールで表示されます。
    スケジュールの上書きレート
    収益認識スケジュールのすべての分割計上行に使用する上書きの通貨換算レートを入力します。
    "デフォルト通貨レート"
     プロンプトから
    "スケジュールの上書きレート"
     を選択すると、外貨を使用した新しい収益認識スケジュールで表示されます。
    逆仕訳の作成
    収益の分割計上の会計処理を生成するときに逆仕訳を作成する場合に選択します。このオプションは
    、"プロジェクトの時間および経費"
     顧客契約行でのみ使用できます。
    "取引"
    の "
    収益認識基準"
     を選択すると表示されます。
    独立した収益処理
    以下を選択します。
    • 請求ステータスが "レビュー
      待ち"、
      "保留"
      、または "請求
      準備完了
       " の取引に対する収益の分割計上を生成する。
    • 請求ステータス
      が "請求しない"
       の取引に対する収益をすでに認識している場合は、収益勘定を逆仕訳する。
    "取引"
    の "
    収益認識基準"
     を選択すると表示されます。
    分割を自動的に再生成
    顧客契約の契約行金額を変更する際、新しい分割支払を生成する場合に選択します。
    以下を選択すると表示されます。
    • 収益認識に対して有効な "
      スケジュール タイプ"
      。
    • "定義済の分割"
      、
      "日数"
      、または
      "均等スプレッド"
      の "
      収益認識基準"
      。
    契約の修正によってスケジュールを自動送信
    承認のために新しい分割支払を送信する場合に選択します。ビジネス プロセスに契約の修正がある場合、分割計上は更新されません。
    以下を選択すると表示されます。
    • 収益認識に対して有効な "
      スケジュール タイプ"
      。
    • "定義済の分割"
      、
      "日数"
      、または
      "均等スプレッド"
      の "
      収益認識基準"
      。
    • "
      分割を自動的に再生成
       " チェックボックス。
    累積的キャッチアップ方式による分割計上を生成
    顧客契約の期間または金額を変更するときに調整収益の分割計上を生成する場合に選択します。
    以下を選択すると表示されます。
    • 収益認識に対して有効な "
      スケジュール タイプ"
      。
    • "定義済の分割"
      、
      "日数"
      、または
      "均等スプレッド"
      の "
      収益認識基準"
      。
  3. 収益認識スケジュールに追加する行を選択します。
  4. "保存して続行"
     をクリックして、ドラフトのスケジュールを表示します。
  5. 次を参考にして、収益認識スケジュールを完了させます。
    オプション 説明
    行の管理
    行は複数の契約にまたがることができますが、スケジュールの会社、顧客、通貨と一致している必要があります。
    繰延収益行のみが表示されます。
    分割額の定義
    金額を手動で定義するには、顧客契約行ごとに定義された分割計上金額を入力します。
    その月の初日より後の開始日で始まる契約の金額を比例配分するには、"
    開始日"
     と
    "終了日"
    を選択します。これらの日付に基づいて最初と最後の分割計上が計算されます。
    分割支払のカスタマイズ
    分割計上をカスタマイズして変更を保存すると、"
    収益認識基準" が
    "カスタム"
    に自動的に更新されます。
    通貨レートの上書き
    分割計上の、為替レートまたは基本通貨での金額を上書きできます。
    "収益認識スケジュールの通貨レートの管理"
     タスクが表示され、上書き可能な契約行のみが表示されます。
    外貨の収益認識スケジュールで分割計上を生成すると表示されます。
  6. (任意) 関連ドキュメントを追加するには、
    収益認識
    "添付情報の管理" を
    スケジュールの関連アクション メニューから "収益認識スケジュール" 選択します。
  • 収益認識スケジュールまたは分割計上の保留理由についてレポートを作成する。
  • 収益認識の会計処理を作成する。