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最終更新: 2023-06-23
ステップ: 電子支払の照合調整グループの作成と照合調整

ステップ: 電子支払の照合調整グループの作成と照合調整

"Banking and Settlement" 業務分野で "銀行口座イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
電子支払の出金を電子支払の照合調整グループ (EPRG) に統合して、より合理的に照合調整を行うことができます。EFT および口座振込による支払を決済すると、各銀行口座の支払を含む EPRG が生成されます。
EPRG を使用すると、以下が可能になります。
  • 給与支払をグループ化して、個々の支払の機密情報が表示されないようにする。
  • 多数の電子支払を単一グループとして手動で照合調整する。
  • 自動照合調整で、1 つの電子支払グループを単一の銀行取引明細行と照合する。
  • すべての電子支払を単一の銀行取引明細行にグループ化することで、銀行のサービス契約に基づいて銀行手数料を削減する。
  1. "銀行口座の作成"
     または
    "銀行口座の編集"
     タスクにアクセスします。
    "電子支払を照合調整のためにまとめて処理"
     チェックボックスをオンにします。
    セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Entity" ドメイン
  2. (任意) 支払通知ファイルを受信およびアップロードできるように Workday を設定します。
    このファイルは、銀行が支払を受領、処理、または拒否したことを知らせるものです。
  3. 電子支払を決済します。
    以下のいずれかの方法を実行してください。
    以下の同じ支払属性をすべて備えた支払が 1 つの EPRG にグループ化されます。
    • 支払カテゴリ。例: 一時的な支払や各種支払。
    • 支払日。
    • 支払タイプ。例: EFT や口座振込。
    • 取引通貨
    銀行に送信する支払ファイルには、グループ参照 ID と個々の支払 ID の両方が含まれます。銀行がグループ内の支払を少なくとも 1 件受領して完了すると、EPRG が銀行照合調整に対して有効になります。Workday では、受取済みの支払と返金済みの支払の両方が完了と見なされます。
    グループ内のいずれかの支払がまだ確認待ちである場合、EPRG を照合調整することはできません。
  4. 支払ファイル内の EPRG 参照 ID を特定します。
    銀行が支払ファイルで使用するグループ参照 ID を見つけるには、決済実行を表示する際に、
    "支払グループ"
     タブでビジネス プロセス支払メッセージを選択します。例: ISO20022 XML ドキュメントでは、"Payment Information ID" 要素にグループ ID が含まれ、"支払 ID" に個々の支払 ID が含まれます。
  5. EPRG ごとに 1 行の銀行取引明細行を生成するよう銀行に通知します。
    銀行照合調整を簡素化するため、結果として受け取る銀行取引明細行に、支払ファイルのグループ参照 ID を組み込むよう銀行に指示できます。
    例: Workday から社員への ACH 給与支払を複数処理します。照合調整で 1 対 1 の対応付け方法を有効にするには、グループに含まれる個々の ACH 支払すべての合計を表す明細行を 1 行返すよう銀行にリクエストします。
  6. Workday で銀行取引明細書情報を記録します。
    以下のいずれかの方法を実行してください。
  7. 銀行取引明細行を EPRG と照合調整します。
    以下のいずれかの方法を実行してください。
    照合調整するには、次のいずれかを実行します。
    • 自動照合調整の
      "参照取引"
       フィールドに基づく条件ルールを使用して、1 対 1 の対応付けルールを作成します。
    • 手動照合調整時に、取引明細行のグループ参照 ID と EPRG を照合します。
    EPRG の参照番号とそれを構成する支払の支払ステータスを表示するには、以下のタスクまたはレポートから
    "電子支払の照合調整グループの表示"
     レポートにアクセスします。
    • 手動の銀行照合調整
      。
      "照合調整可能アイテム"
       グリッドで、EPRG の虫眼鏡アイコンをクリックします。
    • 決済実行の表示
      。支払グループを選択してから、EPRG 支払メッセージを選択します。
銀行照合調整により、グループ化された支払が銀行取引明細行に正確に反映されていることを確認できます。
"帳簿と銀行口座の照合サマリ レポート"
 やその他の銀行照合調整レポートを使用して、詳細を確認できます。
銀行照合調整で EPRG 機能を有効にして、支払通知を受信するように Workday を設定します。合計 1,000.00 ドルとなる 4 件の EFT 支払が 1 つの EPRG にグループ化されます。
次の表は、グループ内のさまざまな支払ステータスと確認ステータスに基づいて、EPRG の合計金額、および照合調整可能かどうかがどのように判断されるかを示しています。支払が含まれる EPRG は、ステータスに応じて以下のように処理されます。
  • ステータスが "支払確認待ち" の場合は、まだ照合調整できませんが、この支払は EPRG の当初の金額にカウントされます。
  • ステータスが "キャンセル" または "却下" の場合は、照合調整できますが、この支払は EPRG の当初の金額から差し引かれます。
    グループ内の基になる支払がすべてキャンセルまたは却下された場合、EPRG は照合調整できません。
EPRG での支払
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 3
シナリオ 4
シナリオ 5
シナリオ 6
シナリオ 7
支払 1
$100.00
確認待ち
確認待ち
完了
却下
却下
却下
却下
支払 2
$200.00
確認待ち
完了
完了
完了
却下
確認待ち
確認待ち
支払 3
$300.00
確認待ち
完了
完了
完了
却下
完了
キャンセル
支払 4
$400.00
確認待ち
完了
完了
完了
却下
完了
完了
EPRG の合計金額
$1000.00
$1000.00
$1000.00
$1000.00
$900.00
$0.00
$900.00
$600.00
EPRG は照合調整可能か
いいえ
いいえ
はい
はい
いいえ
いいえ
いいえ