銀行取引明細書の手動入力
- 照合調整する口座における前日の銀行取引明細書。
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"銀行取引明細書イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
手動入力で、前日の銀行取引明細行を Workday に入力できます。別々のタスクを使用して、明細行と口座取引を照合調整できます。
- "銀行取引明細書の記録" タスクにアクセスし、"手動入力の銀行取引明細書"を選択します。
- "明細書の開始日"と、銀行取引明細書の"明細書の日付"を指定します。銀行口座に既存の明細書がある場合、明細書の開始日には、その口座における前回の明細書の日付が自動的に入力されます。
- 銀行取引明細書の"開始残高"と"終了残高"を指定します。銀行口座における前回の明細の終了残高として、開始残高が自動的に入力されます。
- 1 つ以上の口座取引を追加してください。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 タイプ コード銀行取引明細行でアクティビティのタイプを識別するタイプ コードを選択します。例: タイプ コード 475 は、支払済みの小切手金額を識別します。定義済みのカスタム タイプ コードまたは標準タイプ コードを選択できます。タイプ コードは、銀行口座に関連付けられた銀行取引明細書の書式によって決まります。決済日(任意) 金融機関が銀行取引明細行における取引金額の全額を認識した日付を入力します。決済日を指定すると、以下のことができます。- 複数の銀行取引明細行をグループ化したり、自動銀行照合調整の対応付けルールを使用して、個々の行を決済日に基づいて対応付けたりする。
- 手動または自動の銀行照合調整で、決済日に基づいて一時的な銀行取引とそれに関連する会計情報を生成する。決済日を含む会計期間に仕訳行が計上されます。この期間が締め処理済みの場合、仕訳行は次のオープン期間に計上されます。決済日を指定しない場合、一時的な取引には、デフォルトで銀行取引明細行の日付が反映されます。
- (任意)"一時保存"をクリックすると、後で"銀行取引明細の検索" レポートを使用して、銀行口座および明細書の日付に基づいてこの明細書を検索できます。関連アクション メニューから、この明細書を編集または照合調整できます。
- 銀行取引明細書のすべての明細データを入力したら、以下を確認します。
- 計算終了残高が終了残高と一致している。
- "差額"フィールドにゼロが表示されている。
そうでない場合は、金額フィールドの入力が正しいことを確認してください。 - "照合調整のために送信"をクリックします。
この銀行取引明細書を手動または自動で照合調整できるようになりました。