クイック入力と照合調整の使用
- 照合調整する行を比較できるよう、照合調整する銀行口座の取引明細書を用意します。
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"銀行取引明細書イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の以下のドメイン
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Edit
- Process: Bank Statement - Reporting
- セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Reports: Cash Forecast Reporting" ドメイン
クイック入力と照合調整によって、銀行取引明細行の生成および口座取引との照合調整を単一のタスクとして実行します。銀行取引明細書の日付に該当するすべての口座取引のリストを取得し、次に銀行取引明細書で一致する取引を選択します。選択した行はすぐに照合調整されるため、銀行詳細を手動で入力する必要はありません。
銀行取引明細行に一致する口座取引が見つからない場合は、一時的な取引を作成し、この新しい取引で銀行取引明細行を照合調整します。
- "銀行取引明細書の記録"タスクに移動します。"クイック入力の銀行取引明細書" を選択し、銀行取引明細書の日付を入力します。指定された会社および銀行口座について、これらの日付に該当するすべての口座取引が取得され、銀行取引明細書が自動的に作成されます。
- 照合調整する銀行口座を指定します。銀行、会社、または会社階層に基づいて口座を選択できます。
- "通貨"は銀行口座の通貨に設定されます。
- "クイック入力の銀行取引明細書"を選択します。
- "明細書の開始日"と、銀行取引明細書の"明細書の日付"を指定します。口座から、これらの日付に該当する行が選択されます。
- 銀行取引明細書の"開始残高"と"終了残高"を指定します。
- "確認済アクティビティ"タブで、銀行取引明細書に一致する詳細行がある取引を選択します。選択した取引は自動的に照合調整されます。
- 銀行手数料、利息支払、割引など、対応する口座取引のない銀行取引明細行については、その行を口座に追加するために一時的な取引を作成する必要があります。"ドラフトとして保存"を選択して、この明細書エントリを閉じます。
- 銀行取引明細書のクイック入力に戻るには、"銀行取引明細書の検索"レポートにアクセスします。組織と任意の検索条件を選択すると、この照合調整未了の明細書を検索しやすくなります。照合調整未了の銀行取引明細書が複数ある場合は、正しい銀行口座と明細期間に対応するものを選択してください。
- 銀行取引明細書の左側にある関連アクション メニューから、 を選択します。
- "銀行取引明細書の編集"ページに、一時的な取引が表示されます。チェックボックスをオンにして、この行を照合調整用に選択します。必要に応じて、"差額"フィールドがゼロになるまで一時的な取引の追加を続けます。
- クイック入力の銀行取引明細書のすべての行を照合調整したら、承認のために送信して照合調整プロセスを完了します。"一時保存"を選択した場合、すべての取引行が照合調整されていても、明細書は "ドラフト" ステータスのままになります。
銀行取引明細書を照合調整および承認した後に変更を行うには、その関連アクション メニューから
"銀行取引明細書" > "変更"
を選択します。以下が可能です。
- チェックボックスをオフにすると、照合調整が取り消され、銀行取引明細書から口座取引が削除されます。
- 銀行取引明細行を口座取引に再マッピングする。
キャンセル、変更、照合調整の各タスクは、
"承認済" の
銀行取引明細書の関連アクションとして実行できます。