自動決済実行のスケジュール設定

未払の未完了アイテムと決済処理待ちの支払を作成します。

会社間支払を決済するための会社間プロファイルを設定します。

セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の以下のいずれかのドメイン:

プロセス: 決済実行のスケジュール

プロセス: 決済

Workday で決済実行を作成し、未払の未完了アイテムと処理待ちの支払の決済を行うスケジュールを定義できます。決済実行の作成のみをスケジュールする場合は、処理前にレビュー、編集できます。

"決済実行の

スケジュール" タスクにアクセスします。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
Currency	この通貨は銀行口座通貨と異なっていてもかまいませんが、銀行ルーティングルールの銀行口座の承諾を得る必要があります。決済実行に追加するアイテムまたは支払の検索時に、複数の通貨を選択できます。取引ごとに設定した通貨を使用して支払が決済されます。複数またはすべての通貨を選択するには、 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで多通貨の決済実行を有効にします。
表示通貨	単一通貨の決済実行に用いる、決済実行通貨です。多通貨の決済実行の場合、取引の通貨を使用して支払が決済されますが、決済実行の入出金合計はこの通貨で表示されます。デフォルトの会社の通貨を、会社の銀行口座に関連付けられている別の通貨に変更できます。
本日から実行までの日数	決済実行で作成されたすべての支払を決済するには、今日の日付からの日数を入力します。例: 銀行がサプライヤ請求書の支払を実行する前に、支払元の銀行口座に入金する時間を得られるよう、将来の決済実行日を設定できます。
自動選択フィルタ	Workday では、以下の決済フィルタ条件を満たす未払の未完了アイテムと処理待ちの支払がすべて含まれます。組織通貨実行日実行を処理する前に、必要に応じて決済実行の選択を追加または削除できます。英国の場合は、BACS の処理日が決済実行日となります。
代行支払を含める	以下の支払カテゴリについて、他の会社からの支払リクエストを決済し、他の会社に代わって支払を行う場合に選択します。仮払金支払経費用クレジットカード取引経費レポート各種支払リクエストサプライヤ請求書適用可能な会社は、会社間プロファイルに基づいています。会社階層の支払を決済する場合、このオプションは使用できません。指定の条件および会社でカスタムフィルタを使用している場合は、このオプションを選択する必要があります。
決済実行をドラフトのままにする	選択すると、決済実行の作成がスケジュールされ、ドラフトとして保存されます。スケジュールされている日時を過ぎると、決済実行を検索、レビュー、編集でき、準備が整ったら手動で処理を開始できます。
負の支払を除外	未消込の貸方調整などの負の支払を、決済実行の処理から除外する場合に選択します。負の支払はすべて、会社、支払カテゴリ、通貨別にグループ化されて 1 行にまとめられ、 "決済実行の表示 " タスクで除外としてマークされます。
動的なサプライヤ支払日	決済実行に使用するサプライヤ支払日を選択します。サプライヤ請求書の割引日が過去の場合、サプライヤ請求書の期日が支払日として使用されます。サプライヤ請求書の期日が過去の場合、決済実行日が支払日として使用されます。決済実行では、サプライヤへの支払日が複数設定された支払を処理できます。銀行は、支払ファイルが送信された日ではなく、支払日に基づいてサプライヤへの支払を実行します。また、選択した支払日の値に基づいてサプライヤクレジット調整がグループ化されます。 "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで "最初の支払期日にサプライヤの貸方調整を適用" チェックボックスをオンにすると、決済時に請求書の支払にサプライヤ請求書の貸方調整を自動的に適用できます。Workday では、期日に関係なく、サプライヤ請求書に対して処理待ちの貸方メモをネッティングします。

スケジュールされている日時になると、選択条件に基づいて決済実行が作成され、次のどちらかが実行されます。

決済実行をドラフトとして保存する。

"決済実行イベント"
ビジネスプロセスが自動的に開始され、未払の未完了アイテムと処理待ちの支払が決済される。

決済エンジンで支払が完了すると、それぞれの支払に関連付けられた会計入力が生成され、Workday の財務会計に送信されます。決済実行日に元帳期間がクローズ済み、または ステータスが "締め処理中
" である場合、支払は最初に使用可能なオープン元帳期間に計上されます。オープンな元帳期間に実行できない場合、支払仕訳のステータスは "エラー"
に変わります。

決済実行を開始すると、以下を実行できます。

決済実行イベントを承認する。

電子支払の場合

支払リリースを承認する。

"支払リリースイベント"
ビジネスプロセスに追加のステップがあれば完了および承認する。

"確認待ち"
支払ステータスがある支払に対する支払確認をアップロードする。

支払インテグレーションファイルが正しく配布されていることを確認します。

小切手による支払の場合

"My タスク"

内の印刷小切手タスクを完了し、準備が整ったら小切手の印刷を開始します。

"Print Checks Task" ビジネスプロセス
と "Payment Printing Event"
ビジネスプロセスに追加のステップがあれば完了および承認する。

ドラフトの決済実行を編集するには、