複数の銀行取引明細書の第 1 検出アイテムの照合調整
- 第 1 検出アイテム ルールとルール セットを定義します。
- 銀行取引明細書を自動的に照合調整します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Reconciliation" ドメイン
複数の銀行取引明細書にわたって第 1 検出照合調整を実行すると、以下を行うことができます。
- 銀行手数料や受取利息など、対応する業務トランザクションがないエントリを特定する。
- 対応する銀行取引明細書をインポートした後、第 1 検出アイテムに一致する一時的な取引を自動的に作成する。銀行取引明細書に関連する照合調整可能アイテムを作成する前に銀行が明細書を定期的に配布する場合は、第 1 検出照合調整プロセスが定期的に実行されるようにスケジュールします。
- 第 1 検出アイテム ルールに基づいて、レビュー用に特定のタイプの第 1 検出アイテムをレポートする。
- "複数の銀行取引明細書の第 1 検出照合調整の実行"タスクにアクセスします。"銀行口座の作成"または"銀行口座の編集"タスクにアクセスして、銀行照合調整後に第 1 検出アイテム照合調整を開始することも可能です。
- 銀行取引明細書の"開始日"を入力します。必要に応じて"終了日"を入力し、明細書の日付範囲を指定することもできます。
- "OK"をクリックして照合調整を開始するか、指定した日時に実行されるようスケジュールします。
- 照合調整プロセスが完了したら、"第 1 検出照合調整の条件"タブを選択して、銀行取引明細書が完全に照合調整されているかどうかを確認します。処理中または照合調整済みの明細書にドリルダウンして、取引の詳細を表示できます。
- (任意) 銀行取引明細書の関連アクション メニューから"銀行取引明細書">"例外の管理"を選択し、照合調整未了の行を手動で照合調整します。
銀行照合調整レポートをレビューして、銀行取引明細書の第 1 検出アイテムが解決されていることを確認できます。
以下のレポートの
"自動照合調整ルール"
フィールドには、銀行取引明細行を業務トランザクションまたは一時的な銀行取引に照合調整するために使用される銀行照合調整ルールまたは第 1 検出アイテム ルールが表示されます。- 銀行取引明細行の検索
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