ステップ: 銀行口座の自動照合調整の設定
銀行口座の自動照合調整を実行するように設定します。
- 銀行口座の照合調整オプションを設定します。基本自動照合調整、または、定義、ルール、ルール セットを使用する詳細自動照合調整のいずれかを指定できます。
- (任意) 銀行取引明細書ワークタグ マッピングを設定します。銀行取引明細行には、取引を識別するタイプ コード、補遺情報、または顧客参照番号が含まれています。これらの既知の値を特定のワークタグに関連付けて、照合調整、マッチング、第 1 検出のルールで使用できます。
- 一時的な銀行取引とテンプレートを設定します。照合調整中に、銀行取引明細書の雑多なアイテムや、明細行と取引金額の差額に対して、一時的な銀行取引を作成できます。自動または手動の照合調整に使用するテンプレートを定義することもできます。
- (任意)"銀行照合調整の理由の管理"タスクにアクセスします。銀行照合調整、マッチング、第 1 検出照合調整ルールの目的を入力します。ルールを作成するときに、ルールを使用する理由を割り当てることができます。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Set Up: Bank Reconciliation" ドメイン。
- (任意) 銀行照合調整に使用するマッチング ルール セットを作成します。さまざまなマッチング方法を使用して、1 つ以上の銀行照合調整行を 1 つ以上の業務トランザクションにマッチングするルール セットを設定および作成できます。
- (任意) 第 1 検出アイテムの照合調整に使用するルール セットを作成します。マッチング条件を定義すると、第 1 検出アイテム ルール セットで条件ルールを定義できます。
銀行口座を照合調整します。