ステップ: 支払の確認
電子支払の受領者からの支払確認ファイルを Workday にロードできます。このファイルにより、銀行が支払を受領、処理、または却下したかどうかを確認できます。
- "銀行口座の編集" タスクにアクセスします。"決済の設定"グリッドの"通知を受け取る" チェックボックスをオンにします。これにより、銀行口座が支払確認を受信できるようになります。セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の"Set Up: Bank Entity"ドメイン
- 次のいずれかの方法を使用して支払確認をインポートします。
- "Import Payment Status Report"インテグレーション テンプレートに基づいたコネクタこのインテグレーションは、支払通知に ISO 20022 のファイル形式で使用できます。ステップ: 支払ステータス レポートをインポートするインテグレーションの設定を参照してください。
- "Put Payment Acknowledgement Message"Web サービスに基づくエンタープライズ インターフェイス ビルダー (EIB)1 つのファイルで 1,000 件を超える支払確認を処理する場合のパフォーマンスを向上させるために、代わりに"Import Payment Acknowledgement Message"Web サービスを使用することもできます。ファイル タイプとして"Web サービス スプレッドシート テンプレート"を選択し、以下の Web サービス オペレーションのいずれかを選択します。
- Put支払確認メッセージ
- 支払確認メッセージのインポート
インバウンド EIB の設定を参照してください。
- 支払確認をアップロードします。EIB スプレッドシートのアップロードの開始を参照してください。
- (任意) 支払確認ステータスの例外を管理します。照合調整済みの電子支払における支払ステータスと、拒否された支払確認ステータスの不一致を表示し、訂正します。
支払確認とそれに対応する支払が自動的に照合され、該当する支払ステータスが設定されます。
- 拒否された支払については、キャンセルまたは返金できます。問題を特定して修正し、支払を再処理することもできます。
- 一致しない支払確認については、手動で支払を完了できます。