ステップ: 経費レポートの設定
従業員が経費レポートを作成して提出できるようにし、従業員が負担した経費を詳細に指定できます。従業員が他のユーザーの代わりに経費レポートを作成して提出できるようにすることもできます。
- 従業員が経費レポートに必要な経費アイテムを作成します。を参照ステップ: 経費アイテムの設定-
- セグメント ベースのセキュリティを設定して、経費アイテムへのコース ステータスを特定の従業員に制限します。
- (任意)出張プロファイルの作成 -
- (任意) 従業員が他の従業員の代わりに経費レポートを作成して提出できるようにします。ビジネス プロセス タスクの委任の有効化を参照してください。
- 従業員を適切な "組織タイプ" および "セキュリティ グループ タイプ" に割り当てて、他の従業員の経費レポートを作成できるようにします。
- "Expenses" 業務分野で "経費レポート イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。ステップ: ビジネス プロセス定義の設定を参照してください。
- (任意) "経費レポート イベント" ビジネス プロセスのオプション フィールドを非表示または必須にします。任意のフィールドの設定を参照してください。
- 経費レポートの各アイテムのデフォルト値となる税コードと税区分を設定します。
- (任意) 経費レポートの予算チェックを設定します。ステップ: 支出取引の予算チェックの設定を参照してください。
- (任意) 払戻し額が負になる経費レポートの会計処理を設定します。
- (任意) 会社間の経費を処理できるように経費レポートを設定します。
- (任意) 複数のポジションがある従業員の経費レポートを設定します。
- "機能のオプトインの管理"レポートにアクセスします。"複数のポジションがある従業員の経費レポート ルーティング"機能にオプトインします。
- "テナント設定の編集 - 財務会計"タスクにアクセスします。経費レポート ヘッダーで選択したポジションに基づいて勤務地ワークタグを入力するには、"調達オプション"セクションの"支出取引に従業員の勤務地をデフォルトで使用する"を選択します。
- 他の従業員の代わりに経費レポートを作成する従業員を、"Expenses" 業務分野の "Process: Expense Reports" ドメインに追加します。
- (任意)"支出取引の指示の編集"タスクにアクセスします。経費レポートに対する指示を作成します。セキュリティ:
- "Expenses" 業務分野の "Set Up: Expenses Processing"
- "Procurement" 業務分野の "Set Up: Procurement"
従業員は以下の処理を実行できます。
- 自分自身の経費レポートを作成する (複数のポジションがある場合は、特定のポジションの経費レポートを含む)。
- 他の従業員の代わりに経費レポートを作成する (複数のポジションがある従業員を含む)。
- 単一の経費レポートで、複数の異なる会社に行や明細の経費を請求する。
従業員が非従業員の代わりに経費レポートを作成できるようにします。