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最終更新: 2023-06-23
ステップ: 経費レポートの税の設定

ステップ: 経費レポートの税の設定

  • 取引税ルールを設定する際の考慮事項をレビューします。
  • 取引の税を設定します。消費税/付加価値税の設定を使用している場合は、税カテゴリ、税率、税区分、および税控除率を定義します。
経費レポートの各アイテムに入力する税コードと税区分を設定できます。税コード内で税率に対してデフォルトの税控除可能性も設定できます。Workday ではこれらの値を使用して、経費行の税額を計算します。これにより、税がさまざまなレベルの控除の対象である場合は特に、会計担当は送信された経費レポートをレビューして、税のキャプチャと会計処理が適切であることを確認できるようになります。経費レポートで税を指定できるようにすることもできます。
  1. "テナント設定の編集 - 財務会計"
     タスクにアクセスします。
    税を指定するオプションを含めない場合は、
    "経費レポートで税関連チェックボックスを表示しない"
     チェックボックスをオンにします。税を指定するオプションを含める場合はオフにします。
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
  2. 支出カテゴリ ごとに、デフォルトの税区分を指定し、費用を経費行に割り当て直すかどうかを指定します。
  3. 税の経費アイテムを設定します。
    "経費アイテムの作成"
     タスクを使用します。
    オプション 説明
    デフォルトの税区分
    経費アイテムに対応する税ルールが見つからない場合、このデフォルトが使用されます。
    経費アイテム属性
    控除対象税額または一部控除対象税額のあるアイテムの場合、このアイテムについて経費レポート行を作成する際に、"出張先の国" を含めます。
    経費アイテムの属性を定義する際に、
    "経費レポート: ユーザーに表示"
     および
    "経費レポート: 必須"
     のチェックボックスをオンにします。出張先の国と税ルールを基に、デフォルトの税コードと税区分が決定されます。
    税コードを経費レポートに入力するには、経費アイテムに "出張先の国" 属性が設定されている必要があります。
    セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Setup: Expense Item" ドメイン
  4. 従業員の経費レポートに控除の対象となるアイテムがある場合、従業員の出張プロファイルで出張先の国を指定します。
    "出張プロファイルの作成"
     タスクを使用します。
    オプション 説明
    出張先の国
    従業員の経費が発生する最も一般的な国を選択し、その国が経費レポート行に常に入力されるようにします。この設定は、"出張先の国" 属性を持つように設定されている経費アイテムに対して適用されます。
    複数の国を選択すると、従業員はその中から国を選択できるようになります。
    セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Process: Expense Report - Other" ドメイン
  5. "税額のレビュー" アクション ステップを "経費レポート イベント" ビジネス プロセスに追加します。
    このアクション ステップにより、レビューアはすべての経費レポート行および明細行の税情報が正しいことを確認できます。領収書と照らし合わせて、レビューアは以下を更新できます。
    • 税コード
    • 税額
    • 税区分
    • 税控除可能性
  6. 経費アイテムに対して、税コードと税控除可能性および税区分を自動入力するルールを作成します。
    ルールを適用するには、以下の処理を行います。
    • "テナント設定の編集 - 財務会計"
       タスクで
      "海外の経費に対して税のデフォルト適用を有効にする"
       チェックボックスをオンにする。
    • 1 つの国に対して 1 つの取引税ルールを設定する。
    従業員が選択する出張先の国に基づいて、税コードと税区分が経費レポート行に入力されます。
    指定した税区分と税コードに基づいて、税控除可能率が取引行に自動的に入力されます。この選択は上書きできます。税控除可能性を指定すると、税コード内の複数の税率について、税控除可能率と配分方法が自動的に税額に適用されます。
    経費レポートのレビューアは、"経費レポートのレビュー" ビジネス プロセス ステップで、税区分、税コード、税控除可能性のみ更新できます。
  7. 経費行と明細のワークタグを使用して、税コード、税控除可能性、税区分を自動入力するルールを作成します。
  • 従業員は、税を含む経費レポートを作成し、出張先の国を取得するように設定されている経費アイテムを選択できます。出張先の国が、経費行または明細に値とともに表示されます (該当する場合)。
    アイテムおよび選択した出張先の国に基づき、税ルールを使用してデフォルトの税コードと税区分が決定され、税額が計算されます。従業員は、税額が領収書と一致するように税コードを変更することができます。それでも税額が一致しない場合、従業員が税額を変更することはできず、レビューアのみが経費レポートのレビュー時に更新できます。
  • 従業員が経費レポートを送信すると、"経費レポート イベント" ビジネス プロセスによって "税額のレビュー" ステップが開始されます。
    これにより、レビューアは承認を行う前に、税情報が正確であることを確認できます。
  • イベントが完了したら、
    "取引税負債"
     レポートの経費取引から控除可能税額と控除不可税額を確認できます。