設定の考慮事項: 取引税ルール
このトピックの内容を、取引税ルールの設定および使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- セットアップする理由
- Workday の残りの部分に適合させる方法
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
Workday の取引税ルールにより、以下の税属性を財務取引に自動的に追加できます。
- 税区分
- 税コード
- 経費およびサプライヤ アカウントの税控除可能性。
- 税オプション (サプライヤ アカウントのみ)。
ビジネスにおけるメリット
取引税ルールを使用すると、以下のような利点があります。
- 税属性が自動的に選択されるため、課税対象ドキュメントへの手動入力を最小限に抑えることができる。
- 特定の国、アイテム、支出カテゴリ、および税アイテム グループの税属性が自動入力されるため、取引で使用する属性を判断する必要がなくなる。
- 税レポートの精度が向上する。
- データ入力が簡素化する。
ユース ケース
以下のような取引税ルールを作成して、財務ドキュメントに税属性を自動入力できます。
- 経費が発生する出張の目的地の税コードを経費行に自動的に追加する。
- 国内購入の場合に出荷先住所の国を自動的に含める。
- EU 内の顧客請求書では消費税/付加価値税を請求しない。
サプライヤが税金を請求しない場合は、以下を実行できます。
- 財務ドキュメントの行レベルで申告税オプションを選択する。
- 取引税ルールを作成して申告税オプションを自動的に選択する。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
取引税ルールをできるだけ少なくする必要がありますか？ | すべてのシナリオについて税ルールを作成する代わりに、例外に対するアイテム ルールを作成できます。 |
税ルールの例外を設定して、国の税ルールに対応できますか？ | 取引税ルールの例外を設定して、取引のデフォルトの税属性に別の住所を使用できます。国の税ルールが代替住所の国と照合されます。 |
申告税の選択に使用される税ルールを設定できますか？ | サプライヤ請求書および請求書調整では行レベルで申告税オプションを選択できます。 |
国固有の税ルールを設定できますか？ | 税ステータスを使用して、以下のような顧客、サプライヤ、または会社のステータスに基づいて国固有の税ルールを設定できます。
|
推奨事項
特定の国の一般的な取引税ルールを作成し、例外のアイテム ルールを追加します。
要件
影響はありません。
制限事項
影響はありません。
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務会計"
タスクで、以下のようなテナント全体の設定を選択できます。
- サプライヤ請求書リクエストからの請求書に対する法人税オプションを有効にするサプライヤ請求書リクエストから作成されたサプライヤ請求書について取引税ルールを自動入力します。
- 海外の経費に対する税のデフォルト適用を有効にする海外経費について税コードと税区分を自動入力します。
- 経費レポートで税関連チェックボックスを表示しない社員が経費レポートで税額を指定できないようにしたり、経費レポートでの税レポートを有効にしたりします。
セキュリティ
取引税ルールを設定するには、"Common Financial Management" 業務分野の
"Set Up: Tax"
ドメインを有効にします。ビジネス プロセス
"経費レポート イベント"
ビジネス プロセスにアクション ステップとして "税のレビュー"
を追加できます。これにより、税務担当マネージャは経費レポートの税属性をレビュー、変更、承認できるようになります。レポート
影響はありません。
インテグレーション
以下の Web サービスにより、取引税ルールが作成されます。
- Create Transaction Tax Rule Exception for ~Country~: 国の他のすべての取引税ルールの例外となる取引税ルールを作成します。
- Create Transaction Tax Rule for ~Country~: 国の取引税ルールを作成します。
- アイテムの取引税ルールの作成: 国内のアイテムの取引税ルールを作成します。
- ワークタグの税ルールの作成: 国内のアイテムに適用されるワークタグの取引税ルールを作成します。
接続および Touchpoints
取引税ルールによって、出荷先住所、アイテム、支出カテゴリを使用して、以下の領域の行レベルに税属性が入力されます。
- 一時的な支払
- 顧客契約
- 顧客請求書
- 発注書
- 調達依頼
- サプライヤ請求書
取引税ルールによって、出発地の地域、目的地の地域、アイテム、支出カテゴリを使用して、経費レポートの行レベルに税属性が入力されます。
Workday には、テナント全体の構成の関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。