ステップ: 支出取引の予算チェックの設定
- 財務、アワード、アワードの申請、プロジェクトのプランまたは予算を設定します。
- 以下を追跡するようにコミットメント会計を設定します。
- 調達取引のコミットメントとオブリゲーション。
- 事前申請取引に関するコミットメント。
予算チェックを設定すると、支出取引をビジネス プロセス ワークフローの一部として管理できます。事前申請取引には、コミットメントを設定できますが、オブリゲーションは設定できません。
- 調達取引と経費取引の実績を予算チェックするには、"予算日付の表示" チェックボックスをオンにします。
- "Procurement" 業務分野で、"予算のチェック (財務)" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- "予算チェックのレビュー" ステップを追加して、設定済みのユーザーに取引の予算チェックの結果をレビューするよう通知します。
- (任意) 上書きを承認する"予算チェックの上書き"ステップを予算チェックの例外に追加します。
- (任意)"予算チェックでの予算引当"ステップを追加して、予算チェック後および計上前に仕訳入力を予約します。
調達、経費レポート、または事前申請のビジネス プロセスにおけるレビューまたは承認ステップの後に、アクション ステップとして"予算のチェック (財務)"ビジネス プロセスを追加し、そのビジネス プロセスで予算チェックを行えるようにします。最終予算チェックが正確に行われるようにするには、ビジネス プロセスのレビュー ステップまたは承認ステップの後に"予算のチェック" アクション ステップを追加します。財務取引の予算チェックが正確に行われるようにするには、"このステップの完了を待たずに、直ちに次のステップに移動する" をオンのままにします。"予算チェックの実行"ステップの関連アクション メニューの タスクでチェックボックスをオフにする。サプライヤ請求書の予算チェックでは、"予算チェックの上書き" ステップを追加して、請求書が"予算チェック" ステップと"予算チェックの上書き" ステップの両方で実行されるようにすることをお勧めします。 - ドメイン セキュリティ ポリシーを編集します。"Budgets" 業務分野の "Process: Budget Date"ドメイン セキュリティ ポリシーに対する権限をセキュリティ グループに付与します。
- 予算チェックを有効にし、予算管理のデフォルトのオプションとルールを設定します。
従業員が送信した支出取引における予算チェックの結果をレビューします。