ステップ: 経費アイテムの設定

経費アイテムの設定に関する考慮事項をレビューします。

経費アイテムで使用する経費レートテーブルを設定します。

経費レポートおよび事前申請取引レベルでワークタグを設定します。

経費アイテムを作成し、支払先が経費レポートと事前申請に対して行う取引を定義できます。レートテーブルを経費アイテムにリンクして、払戻し額を自動的に計算できます。例: さまざまな出張先ごとに設定したレートに基づいて、払戻し額を計算できます。

(任意)

"経費ポリシーグループの管理"

タスクにアクセスします。

経費アイテムに関連付ける経費ポリシーグループを作成します。その後、ポリシーグループをセキュリティセグメントに割り当てて、使用できる経費アイテムを制限できます。

セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Set Up: Expense Item" ドメイン

(任意)

"経費アイテムグループの管理"

タスクにアクセスします。

経費アイテムグループを作成して、経費取引で経費アイテムをサブカテゴリに組み入れます。

セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Set Up: Expense Item" ドメイン

ワークタグタイプとして "経費アイテム" を選択し、関連ワークタグを

"使用可能なワークタグタイプ"

グリッドに追加します。
その後、より詳細な会計処理やレポート作成のために、経費行レベルで追加データを記録できます。

セキュリティ: 以下の業務分野の "Set Up: Enable Worktags" ドメイン

Common Financial Management

ワークタグ

(任意)

"設定可能な経費アイテム属性の有効化"

タスクにアクセスします。

会社固有の情報を記録するために、一部のタイプの経費アイテム属性を 5 つまでカスタマイズできます。

セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Set Up: Expense Item" ドメイン

(任意) 経費アイテムに追加する Workday 提供の属性の値を作成します。例: "航空会社" 属性で支払先が選択できる航空会社のリストを作成します。

経費アイテムのセキュリティを設定します。

詳細が同じような経費アイテムを新規作成するには、経費アイテムの関連アクションメニューから

"経費アイテム"

"コピー"

を選択します。例: 異なる年度の経費アイテムを複数のバージョンで作成できます。