ステップ: 払戻し額が負になる経費レポートの会計処理の設定
- 法人クレジット カード アカウントを設定します。
- 経費レポートを設定します。
以下の処理が行われるように、経費レポートの会計処理を設定できます。
- 個人的費用が法人義務クレジット カードで支払われた場合に、払戻し額が負になる経費レポートを従業員が送信できるようにします。
- 払戻し額が負になる経費レポートの会計情報を生成し、後続の払戻し可能経費レポートでコストが回収されるようにします。
- "法人クレジット カードの請求先アカウントの作成"タスクにアクセスします。払戻し額が負になる合計を許可
- 会社でワークタグによるバランス処理が有効になっている場合、必須の"経費支払先未収金に対するデフォルト ワークタグ"プロンプトで値を入力する必要があります。
- "経費支払先未収金に対するデフォルトのオプション ワークタグ"プロンプトで値を入力します。
- "会社の経費オプションの編集"タスクにアクセスします。"払戻し額が負になる経費レポートの会計処理を有効にする"チェックボックスをオンにします。セキュリティ: "Expenses" 業務分野の "Set Up: Company General" ドメイン
- 勘定計上ルール"経費支払先未収金"を設定し、未収金が未収金勘定セットに割り当てられるようにします。
払戻し額が負になる経費レポートを従業員が提出すると、負の払戻し金額が将来の経費レポートに適用され、残額が回収されます。
従業員の払戻し金を回収するには、
"経費未収金の返金の作成"
タスクにアクセスします。払戻し金を回収すると、会計処理が自動的に生成されますが、生成された会計処理の仕訳入力は手動で作成する必要があります。