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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Configurare il regolamento

Procedura: Configurare il regolamento

Esaminare le considerazioni sulla configurazione per Workday Settlement.
È possibile impostare il modo in cui si desidera che i cicli di regolamento elaborino e regolano i pagamenti.
  1. Accedere all'attività
    Gestione tipi di pagamento
     .
    Definire tipi di pagamento validi, ad esempio contanti, assegno o bonifico elettronico. Dopo aver specificato i nomi dei tipi di pagamento, ogni nome del tipo di pagamento viene mappato al metodo di pagamento corrispondente fornito dal sistema.
    In genere esiste una relazione 1 a 1 tra i tipi di pagamento definiti e i metodi di pagamento. È possibile assegnare più di un tipo di pagamento allo stesso metodo di pagamento.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Settlement
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  2. (Facoltativo) Configurare il sistema per verificare i saldi di cassa prima di regolare i pagamenti.
  3. Per integrare il sistema con i conti bancari per l'elaborazione del regolamento, creare uno o più sistemi di integrazione per ogni combinazione di banca e tipo di pagamento.
  4. (Facoltativo) Configurare i record degli istituti bancari nel sistema.
  9. (Facoltativo) Definire i filtri da utilizzare per perfezionare le selezioni di pagamento nelle esecuzioni di regolamento.
    È possibile:
    • Definire i filtri personalizzati per i cicli di regolamento.
    • Configurare filtri avanzati per la selezione delle fatture fornitore aperte o delle richieste di pagamento varie utilizzando funzionalità di reportistica personalizzate.
      Consultare Procedura: Configurare i filtri avanzati del ciclo di regolamento.
  10. Impostare definizioni a livello di organizzazione per ogni processo aziendale associato ai cicli di regolamento.
  11. Configurare le prenote per convalidare le informazioni bancarie elettroniche.
  12. Importare le conferme di pagamento nel sistema per confermare lo stato dei pagamenti elettronici al termine del ciclo di regolamento.
  13. (Facoltativo) Impostare gli avvisi di rimessa per le fatture fornitore e i pagamenti di terzi della gestione paghe utilizzando le regole di configurazione.
  14. (Facoltativo) Configurare il sistema per stampare assegni o avvisi per i pagamenti della gestione paghe e i rimborsi del conto spese che sono stati regolati.
Per un elenco dei report relativi ai regolamenti, accedere
a Report standard di Workday
 e selezionare le seguenti categorie di report:
  • Configurare l'infrastruttura di regolamento
  • Regolamenti