Definire i filtri personalizzati per i cicli di regolamento
A seconda dell'origine pagamento per un filtro personalizzato, impostare:
- Fornitori, categorie di fornitori e gruppi di fornitori.
- Clienti, categorie di clienti e gruppi di clienti.
- Destinatari pagamento e gruppi di esecuzione paga
- Consociate interaziendali
- Carte di credito aziendali
- Richieste di pagamento varie
È possibile definire filtri personalizzati per identificare i pagamenti aperti che si desidera acquisire in un ciclo di regolamento. I filtri personalizzati forniscono criteri di ricerca aggiuntivi rispetto ai filtri di sistema predefiniti disponibili per gli scenari comuni dei cicli di regolamento.
- Accedere all'attivitàCreazione filtro personalizzato ciclo di regolamento.
- PerOrigine pagamento, selezionare uno o più tipi di pagamento da includere nelle esecuzioni di regolamento che utilizzano questo filtro.Se si selezionaFattura fornitore, è possibile utilizzare l'elenco di valoriTipo riferimentoper definire i tipi di riferimento internazionali per il filtro personalizzato.
- Per identificare l'ambito dei pagamenti aperti da includere nel filtro, specificareAttributiaggiuntivi per ciascuna delle origini pagamento selezionate.Quando si effettuano pagamenti interaziendali, selezionare le aziende presenti nel profilo interaziendale nell'elenco di valoriPagamento per conto dell'azienda.
È possibile selezionare il nuovo filtro di report nell'elenco di valori
Selezione automatica filtri
quando:
- Creare manualmente un ciclo di regolamento utilizzando l'attivitàCreazione ciclo di regolamento.Il filtro fornisce un punto di partenza per i pagamenti aperti da includere nell'esecuzione. È possibile aggiungere e rimuovere pagamenti in base alle esigenze.
- Pianificare un ciclo di regolamento utilizzando l'attivitàPianificazione ciclo di regolamento.Il filtro definisce i pagamenti aperti da includere nel ciclo di regolamento. Per acquisire pagamenti diversi, modificare questo filtro.