Procedura: Configurare la verifica avanzata del saldo di cassa
- Configurare i seguenti processi aziendali e criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Evento di controllo saldo di cassa
- Evento ciclo di regolamento rapido
- Evento ciclo di regolamento
- Configurare il processo aziendaleEvento di registrazione contabilee i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting.
- Criteri di sicurezza: dominioView: Cash Balance Checknell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile configurare il controllo del saldo di cassa per evitare spese eccessive di fondi nelle registrazioni contabili e nei pagamenti dei cicli di regolamento. Il sistema verifica la presenza di saldi dei conti CoGe sufficienti utilizzando i worktag di saldo principali e i conti CoGe specificati nelle configurazioni di cassa e pool di cassa contabili. Il sistema può anche rimuovere automaticamente dal ciclo di regolamento i pagamenti che non superano il controllo del saldo di cassa.
- Creare cassa contabile e pool di cassa contabili.Definire i riepiloghi del mastro o dei riepiloghi e le opzioni di eccedenza che il sistema utilizza per controllare i saldi di cassa del conto CoGe durante il regolamento.
- Configurare i processi aziendali per il controllo del saldo di cassa aggiungendo:
- Almeno uno dei seguenti step di azione nella definizione del processo aziendaleEvento di controllo saldo di cassa:
- Revisione eccezioni controllo saldo di cassa
- Rimuovere eccezioni controllo saldo di cassa
- Lo step azioneVerifica saldo di cassadaEvento di controllo saldo di cassacome step di completamento di una delle seguenti definizioni di processo aziendale:
- Evento registrazione contabile
- Evento di transazione bancaria ad hoc
- Evento ciclo di regolamento rapido
- Evento ciclo di regolamento
Il sistema avvia il processo aziendale
Evento di controllo saldo di cassa
e:
- Calcola gli addebiti contabili meno i crediti per il worktag di saldo principale, i conti CoGe e, se applicabile, i cash pooling contabili.
- Confronta l'attività netta con i saldi CoGe.
Quando il saldo del CoGe di cassa ha un saldo in Dare, il processo aziendale completa e registra la registrazione a giornale nel conto CoGe. Quando è presente un saldo a credito, il sistema rimuove i pagamenti con eccezioni dal ciclo di regolamento se il processo aziendale è stato configurato con questo step di azione.
Invia anche un'attività a Mie attività del responsabile valutazione successivo per approvare o rifiutare le eccezioni del controllo del saldo di cassa. Esempio: quando una transazione non supera il controllo del saldo di cassa, i responsabili della valutazione possono:
- Approvare la transazione anche se si è verificato un errore.
- Spostare i fondi per assicurarsi che vi sia un saldo fondi sufficiente per la transazione.
- Rinviare la transazione all'autore dell'avvio per eseguire ulteriori azioni.
Al termine del regolamento, utilizzare i seguenti report per visualizzare i risultati:
- Visualizzazione ciclo di regolamento: visualizza i dettagli dell'eccezione per il controllo del saldo di cassa in base al worktag di saldo o al cash pooling. È possibile visualizzare le categorie di pagamento che il sistema ha rimosso dal ciclo di regolamento a causa delle eccezioni.
- Partite aperte con eccezioni di pagamento: visualizza le voci che non sono state completamente pagate a causa del mancato controllo del saldo di cassa. Esempio: note spese o fatture fornitore.
Per verificare i risultati delle transazioni bancarie ad hoc, creare un report personalizzato utilizzando i seguenti campi:
- Saldo di cassa verificatonell'oggetto businessTransazione bancaria ad hoc.Indica se per una transazione bancaria ad hoc viene verificato o meno il saldo di cassa.
- Stato controllo saldo di cassanell'oggetto businessRiga transazione bancaria ad hoc.Visualizza lo stato della verifica del saldo di cassa per una riga di transazione bancaria ad hoc. Esempio: Riuscito, Non superato o Non selezionato.
Reimpostare le partite o i pagamenti aperti non pagati con eccezioni nel ciclo di regolamento successivo.