Procedura: Confermare i pagamenti
È possibile caricare nel sistema i file di conferma del pagamento dai destinatari dei pagamenti elettronici. I file confermano se la banca ha ricevuto, elaborato o rifiutato i pagamenti.
- Accedere all'attivitàModifica conto bancario.Selezionare la casella di controlloRicezione confermanella grigliaConfigurazione regolamento. Questa opzione consente al conto bancario di ricevere le conferme di pagamento.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Entitynell'area funzionale Banking and Settlement.
- Importare le conferme di pagamento utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Un connettore basato sul modello di integrazioneImport Payment Status Report.È possibile utilizzare questa integrazione con il formato di file ISO 20022 per le conferme di pagamento.
- Un Enterprise Interface Builder (EIB) basato sul servizio WebPut Payment Acknowledgement Message.Per migliorare le performance quando si elaborano più di 1.000 conferme di pagamento in un singolo file, in alternativa è possibile utilizzare il servizio WebImport Payment Acknowledgement Message.Selezionare un tipo di fileModello foglio di calcolo servizio Webe una delle seguenti operazioni del servizio Web:
- Put messaggio di conferma pagamento
- Importare il messaggio di conferma pagamento
Consultare Configurare EIB in entrata.
- Caricare le conferme di pagamento.Consultare: Avviare il caricamento del foglio di calcolo EIB.
- (Facoltativo) Gestire eccezioni stato conferma pagamento.Visualizzare e correggere le discrepanze tra lo stato del pagamento e lo stato della conferma di pagamentorifiutatoper i pagamenti elettronici riconciliati.
Il sistema abbina automaticamente le conferme di pagamento ai pagamenti corrispondenti e imposta lo stato del pagamento applicabile.
- Per i pagamenti rifiutati, è possibile annullare o restituire il pagamento. È anche possibile individuare e risolvere il problema e rielaborare il pagamento.
- Per le conferme di pagamento non abbinate, è possibile completare manualmente il pagamento.