Considerazioni sulla configurazione: Regolamento

Di che cosa si tratta

Workday Settlement offre una piattaforma completa per l'elaborazione e la gestione dei pagamenti. Il sistema genera la contabilità associata al momento del regolamento e registra le voci come sistema di registrazione.

Vantaggi per l'azienda

Workday Settlement consente di gestire da una singola posizione tutti i pagamenti in entrata e in uscita per l'intera azienda. Questa infrastruttura unificata:

Controlla gli afflussi e i deflussi finanziari dell'azienda.

Fornisce i dati analitici necessari per la presa di decisioni informate.

Casi d'uso

È possibile:

Configurare i pagamenti gestendo i tipi di pagamento e configurando le opzioni di stampa degli assegni.

Eseguire il regolamento per i pagamenti elettronici in entrata e in uscita.

Configurare integrazioni di pagamento per la trasmissione dei pagamenti agli istituti finanziari e la ricezione di conferme di pagamento.

Elaborare i pagamenti dopo il regolamento, stampando assegni e annullando i pagamenti.

Domande e considerazioni

Domande	Considerazioni
Quali conti bancari si prevede di utilizzare?	È possibile integrare il sistema con i conti bancari per l'elaborazione del regolamento e la stampa degli assegni. Per generare file di pagamento per l'elaborazione del regolamento, è possibile: Creare uno o più sistemi di integrazione per ogni combinazione di istituto bancario e tipo di pagamento elettronico. Assegnare più sistemi di integrazione a un singolo conto bancario. Esempio: si desidera elaborare pagamenti dello stesso tipo per categorie o paesi diversi. È possibile utilizzare la stessa integrazione per ogni conto della stessa banca con lo stesso tipo di pagamento.
Per quali tipi di pagamenti e funzioni si desidera utilizzare i conti bancari?	È possibile configurare un conto bancario in modo da utilizzarlo per vari tipi di pagamento. È inoltre possibile creare un conto bancario per funzioni specifiche, ad esempio un conto che copre solo le spese di gestione paghe.
Come si desidera indirizzare i pagamenti?	È possibile configurare regole per determinare quali sono i conti bancari utilizzati dal processo di regolamento per indirizzare i pagamenti. Quando un pagamento non corrisponde a nessuna regola, viene utilizzato il conto bancario predefinito. Le regole di indirizzamento bancario si applicano solo ai pagamenti che utilizzano conti standard. Un'azienda può avere una sola regola di indirizzamento bancario.
Si desidera specificare il conto bancario da cui eseguire il pagamento delle fatture fornitore e delle richieste di pagamento varie direttamente dalla fattura o dalla richiesta?	È possibile configurare i codici di indirizzamento bancario e mapparli ai conti bancari nelle regole di indirizzamento bancario.
Come si desidera elaborare i pagamenti?	È possibile assegnare: Un ruolo di esperto di regolamento, responsabile dell'elaborazione di tutte le transazioni automatiche Ruoli basati su aree funzionali specifiche La centralizzazione o il decentramento dell'elaborazione dei pagamenti ha effetto sui seguenti aspetti: Configurazione del processo aziendale Evento ciclo di regolamento Separazione della stampa di assegni e avvisi

Suggerimenti

Per evitare errori di integrazione a valle, impostare i record degli istituti bancari in Workday. È possibile archiviare dati bancari dettagliati suddivisi per paese, che i collaboratori possono selezionare quando creano i conti bancari dei collaboratori e di regolamento.

Utilizzare i filtri dei cicli di regolamento per risparmiare tempo e adattare l'elaborazione al proprio caso d'uso specifico.

Automatizzare i cicli di regolamento ricorrenti e le esecuzioni di autorizzazione preventiva, in modo da ridurre l'impegno manuale.

Requisiti

Nessun impatto.

Limitazioni

Quando si annulla un ciclo di regolamento, non è più possibile modificarlo.

Configurazione del tenant

Utilizzare l'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

per visualizzare e configurare le opzioni a livello di tenant per Workday Settlement.

È possibile utilizzare l'attività per impostare generatori di sequenze di ID per:

Pagamenti tramite trasferimento elettronico di fondi

Cicli di regolamento

Esecuzioni di autorizzazione preventiva

Nella sezione

Opzioni - Regolamenti e conto bancario

è possibile:

Abilitare cicli di regolamento multivaluta.

Abilitare il mascheramento del conto bancario per le scelte di pagamento.

Abilitare date di pagamento fornitore dinamiche.

Disabilitare gli errori quando si immettono codici di identificazione bancaria non validi nelle scelte di pagamento o nei conti bancari di regolamento.

Abilitare gli errori quando si immettono codici IBAN che contengono caratteri minuscoli o spazi nelle scelte di pagamento o nei conti bancari di regolamento.

Consolidare i pagamenti fornitore pagati per conto di più aziende allo stesso fornitore in un unico pagamento.

Abilitare i codici scopo di pagamento per i pagamenti ad hoc e fornitore.

Criteri di sicurezza

Il dominio Process: Settlement
nell'area funzionale Banking and Settlement abilita gli utenti al regolamento e alla creazione di report per tutti i tipi di pagamento. Per abilitare gli utenti all'esecuzione del regolamento e alla creazione di report per tipi di pagamento specifici, proteggerli nei seguenti domini:

Domini	Considerazioni
Process: Ad Hoc Payment Settlement nell'area funzionale Banking and Settlement	Consente agli utenti di regolare i pagamenti ad hoc e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement nell'area funzionale Banking and Settlement	Consente agli utenti di utilizzare i bonifici bancari per il regolamento e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Customer Invoice Payment/Settlement nell'area funzionale Customer Accounts	Consente agli utenti di regolare i pagamenti dei clienti tramite addebito diretto e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Customer Refund Settlement nell'area funzionale Customer Accounts	Consente agli utenti di regolare il pagamento dei rimborsi cliente e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Expense Report Payment/Settlement nell'area funzionale Expenses	Consente agli utenti di regolare i pagamenti delle spese e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Intercompany Payment/Settlement nell'area funzionale Financial Accounting	Consente agli utenti di regolare le voci interaziendali e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement nell'area funzionale Miscellaneous Payments	Consente agli utenti di regolare richieste di pagamento varie e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Payroll Settlement nell'area funzionale Core Payroll	Consente agli utenti di regolare i pagamenti di gestione paghe e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Pending Student Refund/Settlement nell'area funzionale Student Financials	Consente agli utenti di regolare i rimborsi agli studenti e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Procurement Card Payment/Settlement nell'area funzionale Procurement	Consente agli utenti di regolare i pagamenti con carta acquisti e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Schedule Settlement Run nell'area funzionale Banking and Settlement	Consente agli utenti di pianificare i cicli di regolamento e di visualizzare i report correlati.
Process: Student Payment/Settlement nell'area funzionale Student Financials	Consente agli utenti di regolare i pagamenti studente e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Student Sponsor Refund/Settlement nell'area funzionale Student Financials	Consente agli utenti di regolare i rimborsi per la sponsorizzazione degli studenti e di visualizzare i report corrispondenti.
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement nell'area funzionale Supplier Accounts	Consente agli utenti di regolare le fatture fornitore e di visualizzare i report corrispondenti.

Processi aziendali

Processi aziendali	Considerazioni
Evento di sblocco pagamento esternalizzato	Consente di inviare assegni a un servizio di stampa assegni esternalizzato.
Payment Printing Event	Consente di generare file Positive Pay corrispondenti agli assegni stampati.
Evento di sblocco pagamento	Consente di attivare il pagamento per i metodi di pagamento elettronici.
Print Checks Task	Consente di stampare copie cartacee di buste paga e assegni.
Evento rilascio rimessa	Consente di creare file di rimessa e inviarli per e-mail.
Evento ciclo di regolamento	Consente di eseguire il regolamento dei pagamenti. Il sistema offre la struttura predefinita di questo processo aziendale, con una configurazione minima. È possibile aggiungere altri step, ad esempio le approvazioni.

Report

Report o dashboard	Considerazioni
Report Ricerca pagamenti	Utilizzare questo report per trovare i pagamenti da sottoporre a regolamento.
Report Ricerca cicli di regolamento	Utilizzare questo report per trovare cicli di regolamento e creare report su tali cicli.
Report Ricerca regola di impostazione regolamento	Utilizzare questo report per trovare l'impostazione di regolamento associata a un conto bancario specificato o condivisa tra più conti bancari.
Dashboard Regolamenti	Utilizzare questo dashboard per visualizzare e monitorare le informazioni sull'elaborazione del regolamento end-to-end. È possibile configurare questo dashboard con worklet per accedere ad attività e report per: Stampare assegni e avvisi. Contabilizzare pagamenti respinti. Gestire pagamenti di prova. Eseguire cicli di regolamento.
Report Area di lavoro regolamenti	Utilizzare questo report per creare, pianificare e trovare cicli di regolamento.

Le seguenti origini dati report forniscono dati sul regolamento:

Bonifici bancari per regolamento

Partite aperte per regolamento

Cicli di regolamento

Integrazioni

Il sistema offre vari servizi Web per input e configurazioni generali del regolamento. Quando si configura Workday Settlement, considerare i seguenti servizi Web:

Annullamento contabilizzazione pagamento respinto

Import Bank Institution Record Branches

Importare il messaggio di conferma pagamento

Recupero regole indirizzamento bancario

Get Payment Purpose Code

Put regola indirizzamento bancario

Put Direct Debit Mandate

Put Miscellaneous Payee

Put Miscellaneous Payee Category

Put Miscellaneous Payment Request Category

Put Outsourced Bank Provider

Put Payment Acknowledgement Message

Put Payment Integration

Put Payment Purpose Code

Put Payment Type

Put Settlement Run Custom Filter

Submit Payment Return

Il sistema supporta le integrazioni con i seguenti protocolli e provider di servizi di pagamento elettronico:

Automated Clearing House (ACH)

Bankers' Automated Clearing Services (BACS)

ISO 20022

Zengin

È anche possibile creare un'integrazione tramite Payment Connector per esportare i dati di pagamento dal sistema a una banca o a un sistema di elaborazione pagamenti.

È consigliabile utilizzare modelli di integrazione con prestazioni avanzate, se disponibili.

Connessioni e touchpoint

Aree funzionali	Considerazioni
Contanti	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento dei pagamenti ad hoc.
Conti clienti	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento di: Fatture cliente Pagamenti cliente Rimborsi cliente Il processo di regolamento raggruppa tutte le fatture e le rettifiche di addebito diretto idonee per la stessa azienda, destinatario pagamento e tipo di pagamento in un unico pagamento. Il raggruppamento è applicabile anche alle fatture e alle rettifiche delle carte di credito. Quando si seleziona la casella di controllo Fatture cliente nel gruppo di profilo Panoramica dettagli pagamento del profilo cliente, il processo di regolamento crea pagamenti separati per le fatture, tranne quando si elaborano: Una fattura su carta di credito e una o più rettifiche di credito fattura. Una fattura con addebito diretto e una o più rettifiche di accredito fattura con una notifica preliminare del mandato di addebito diretto stampata.
Spese	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento di: Anticipi di cassa Transazioni con carta di credito per spese professionali Note spese
Contabilità generale	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento delle voci interaziendali. Quando si completa un ciclo di regolamento, il sistema genera le registrazioni contabili e le invia a Workday Financial Accounting.
Richieste di pagamento varie	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento delle richieste di pagamento varie.
Gestione paghe	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento di: Eccezioni dei gruppi paga Gruppi paga È possibile configurare i layout di stampa degli assegni per gestire assegni paga e avvisi. Per garantire pagamenti della gestione paghe accurati, configurare i conti bancari con tipi di utilizzo della gestione paghe specifici.
Approvvigionamento	Gli utenti associati al dominio possono verificare ed eseguire il regolamento delle transazioni della carta acquisti.
Studente	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento di: Pagamenti studenti Rimborsi studenti Rimborsi per le sponsorizzazioni degli studenti
Conti fornitori	Gli utenti associati al dominio possono eseguire il regolamento delle fattura fornitore. Il processo di regolamento combina tutte le fatture di un fornitore in un unico pagamento. Se si seleziona la casella di controllo Pagamenti sempre separati quando si definisce il fornitore, il processo regola le fatture del fornitore come pagamenti separati.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.