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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Definire le regole di indirizzamento bancario

Definire le regole di indirizzamento bancario

  • Definire i conti bancari utilizzati dall'azienda per effettuare o ricevere pagamenti.
    Per definire una regola per il regolamento dei pagamenti interaziendali, impostare un profilo interaziendale. Consultare Definire i profili interaziendali.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Settlement
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile configurare regole per determinare a quali conti bancari il processo di regolamento inoltra i pagamenti. Quando un pagamento non corrisponde ad alcuna regola, il sistema utilizza il conto bancario predefinito.
Le regole di routing bancario utilizzano solo i seguenti tipi di conto bancario:
  • Conti bancari standard
  • Conti bancari esternalizzati
Queste regole di routing non si applicano ai conti di piccola cassa. Un'azienda può avere una sola regola di indirizzamento bancario.
  1. Accedere all'attività
    Creazione regola di indirizzamento bancario
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Conto bancario predefinito
    Selezionare un conto bancario da utilizzare per tutte le categorie di pagamenti supportate in cui il processo di regolamento non rileva alcuna condizione della regola corrispondente o condizioni specificate. È possibile selezionare solo conti bancari associati all'azienda.
    È consigliabile che il conto bancario predefinito includa tutti gli utilizzi del conto nella sua definizione.
    Tipo di pagamento
    Il sistema inoltra i tipi di pagamento tramite il conto bancario specificato durante il regolamento.
    I tipi di pagamento devono corrispondere ai tipi assegnati al conto bancario.
    Location
    Inoltrare i pagamenti in base alla sede del collaboratore.
    Questa opzione si applica solo ai pagamenti della gestione paghe.
    Importo superiore a
    I pagamenti del conto spese superiori all'importo immesso richiedono l'approvazione del pagamento.
    Eseguire criteri di calcolo
    Quando il calcolo restituisce un valore
    true
    , il processo di regolamento utilizza il conto bancario di origine designato. Quando si modifica la regola di routing bancario, eseguire nuovamente i dettagli del calcolo.
    Questa opzione si applica solo ai pagamenti della gestione paghe.
    Paese banca regolamento destinatario pagamento
    Inoltrare i pagamenti in base al paese per il conto bancario di regolamento del destinatario del pagamento. Esempio: è possibile pagare i collaboratori utilizzando conti bancari di origine situati nei rispettivi paesi.
    Questa opzione si applica solo ai seguenti tipi di pagamento:
    • Carta di credito
    • Addebito diretto
    • Deposito diretto
    • EFT.
    • Cablaggio
    costante
    La valuta si basa sulla valuta della transazione del pagamento. Il conto bancario a cui si esegue l'inoltro deve accettare questa valuta.
    Codice di inoltro bancario
    Inoltrare i pagamenti in base al codice di indirizzamento bancario a:
    • Richieste di pagamento varie
    • Fatture fornitore
    • Rettifiche fattura fornitore
    Per conto dell'azienda per il pagamento
    Definire una regola per consentire all'azienda di regolamento di effettuare pagamenti da un conto bancario specifico per conto delle sue affiliate.
Regolare i pagamenti.