Riferimenti: Processi aziendali di regolamento
Processo aziendale | Descrizione |
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Evento ciclo di regolamento
| Viene avviato quando si crea un ciclo di regolamento. Il sistema fornisce la definizione predefinita di questo processo aziendale con configurazione minima. È possibile aggiungere step, ad esempio le approvazioni.
Quando si consegnano file di pagamento a soggetti esterni, non includere uno step di integrazione in questo processo aziendale. È consigliabile configurare lo step di integrazione nel processo aziendale Evento di sblocco pagamento o Evento di sblocco pagamento esternalizzato . |
Evento di controllo saldo di cassa
| Verifica la spesa in eccesso di fondi nelle registrazioni contabili e nei pagamenti dei cicli di regolamento.
Per utilizzare questo processo aziendale, aggiungere uno step azione Verifica saldo di cassa a uno dei seguenti processi aziendali:
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Evento di controllo saldo di cassa (non utilizzare)
| Verifica la spesa in eccesso di fondi nelle transazioni bancarie ad hoc e nei pagamenti dei cicli di regolamento.
Per utilizzare questo processo aziendale, aggiungere uno step di azione Controllo saldo di cassa (non utilizzare) al processo aziendale Evento ciclo di regolamento o Evento transazione bancaria ad hoc . È possibile aggiungere questo step più di una volta, ma un'istanza deve essere lo step di completamento. Si prevede di ritirare il processo aziendale Evento di controllo saldo di cassa (Non utilizzare) con la funzionalità di controllo del saldo di cassa precedente in un aggiornamento futuro. È consigliabile utilizzare il processo aziendale Evento di controllo saldo di cassa con la funzionalità avanzata di controllo del saldo di cassa per un processo più snello delle eccezioni di controllo del saldo di cassa. |
Evento ciclo di regolamento rapido
| Viene avviato al completamento del processo aziendale Evento di richiesta di pagamento varie per una richiesta di pagamento varie inoltrata tramite un ciclo di regolamento rapido.
Quando si consegnano file di pagamento a soggetti esterni, non includere uno step di integrazione in questo processo aziendale. È consigliabile configurare lo step di integrazione nel processo aziendale Evento di sblocco pagamento o Evento di sblocco pagamento esternalizzato . |
Evento di sblocco pagamento esternalizzato
| Viene avviato al completamento del processo aziendale Evento ciclo di regolamento per i pagamenti inviati a un servizio di stampa assegni esternalizzato.
Nella definizione del processo aziendale:
Quando si consegnano tutti i file di integrazione alla stessa banca:
Quando si aggiungono più integrazioni al processo aziendale, queste vengono avviate tutte contemporaneamente. Quando si aggiunge uno step di integrazione e si seleziona Integrazione per elaborazione esternalizzazione gruppo pagamenti , il sistema avvia una singola integrazione in modo condizionale. L'integrazione avviata dal sistema dipende da:
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Evento di sblocco pagamento
| Viene avviato per ogni pagamento elettronico incluso in un ciclo di regolamento al completamento del processo aziendale Evento ciclo di regolamento .
Nella definizione del processo aziendale:
Quando si consegnano tutti i file di integrazione alla stessa banca:
Quando si paga AMEX per le transazioni con carta di credito spese, è possibile includere lo step di servizio Rimessa per produrre file di rimessa che accompagnano i pagamenti. |
Attività di stampa assegni
| Quando i pagamenti all'interno di un ciclo di regolamento richiedono assegni, questo processo aziendale:
Per inviare avvisi di rimessa ai destinatari dei pagamenti, configurare uno dei seguenti step del servizio di rimessa nella definizione del processo aziendale:
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Evento di stampa pagamento
| Avvia la generazione di un file di pagamento positivo al completamento del processo aziendale Attività di stampa assegni .
Per generare file di paga positivi:
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Evento di emissione rimessa
| Avvia la generazione di un PDF dell'avviso di rimessa per i destinatari dei pagamenti al completamento di uno dei seguenti processi aziendali:
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Evento di sblocco rimessa
| Per regolare i pagamenti delle spese con AMEX per le transazioni con carta di credito spese:
Per allegare estratti conto di compensazione alle e-mail del fornitore, aggiungere il campo di report Rendiconti di compensazione alla sezione degli allegati del processo aziendale Evento di sblocco rimessa . |