Procedura: Configurare i filtri avanzati del ciclo di regolamento
Per impostare filtri avanzati per i rimborsi cliente, abilitare la funzionalità Ottimizzazione rimborsi cliente. ConsultareProcedura: Creare pagamenti di rimborso cliente nei cicli di regolamento .
È possibile creare un filtro avanzato basato su un report personalizzato da utilizzare per selezionare le fatture fornitore aperte o le richieste di pagamento varie nei cicli di regolamento. I filtri avanzati consentono di utilizzare i campi di report e altre funzionalità di reportistica per filtrare i documenti a pagamento con maggiore granularità.
- Copiare i report standard per filtrare i cicli di regolamento avanzati. ConsultareRiferimenti: Report standard per i filtri avanzati dei cicli di regolamento .L'origine dati report consente di configurare la definizione del report come filtro di report del ciclo di regolamento.
- Modificare i report personalizzati per configurare le condizioni di filtro con campi predefiniti e calcolati. Il filtro utilizza queste condizioni per restituire le partite aperte che si desidera selezionare per il regolamento.Esempio: si crea una condizione per valutare le scadenze degli sconti per le fatture fornitore rispetto a un intervallo di date. Quando si pianifica un ciclo di regolamento giornaliero, questa condizione di filtro seleziona solo le fatture con una data di scadenza dello sconto compresa tra 2 e 3 giorni dalla data di pagamento.
- Accedere all'attivitàCreazione filtro report ciclo di regolamento.Creare un filtro per il ciclo di regolamento utilizzando uno dei report disponibili per l'origine pagamento selezionata.Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Processo: regolamento
- Set Up: Settlement
- (Facoltativo) Eseguire il report personalizzato per visualizzare in anteprima le partite aperte che verranno selezionate nel ciclo di regolamento.
È possibile selezionare il nuovo filtro di report nell'elenco di valori
Selezione automatica filtri
quando:
- Creare manualmente un ciclo di regolamento utilizzando l'attivitàCreazione ciclo di regolamento.Il filtro fornisce un punto di partenza per i pagamenti aperti da includere nell'esecuzione. È possibile aggiungere e rimuovere pagamenti in base alle esigenze.
- Pianificare un ciclo di regolamento utilizzando l'attivitàPianificazione ciclo di regolamento.Il filtro definisce i pagamenti aperti da includere nel ciclo di regolamento. Per acquisire pagamenti diversi, modificare questo filtro.