Creare regole per l'impostazione del regolamento

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Bank Entity
nell'area funzionale Banking and Settlement.

È possibile utilizzare le regole di configurazione del regolamento per configurare le opzioni in base al tipo di pagamento e ad altre dimensioni utilizzate dal sistema durante il regolamento. È possibile specificare il sistema di integrazione o il provider esternalizzato utilizzato dal sistema per inoltrare i pagamenti.

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Creazione regola impostazione regolamento

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Conto bancario	È possibile selezionare uno o più conti bancari per la regola. Se si selezionano più conti bancari: Le modifiche apportate hanno effetto su tutti i conti bancari associati alla regola. La regola di impostazione del regolamento deve contenere anche tali banche per essere visualizzata nel report Regola impostazione regolamento .
Sistema di integrazione	Per i conti bancari con pagamenti tramite trasferimento elettronico di fondi (EFT, Electronic Fund Transfer) è possibile specificare uno o più sistemi di integrazione, con modalità di inoltro che variano in base a: Tipo pagamento Categoria pagamento Paese
Layout stampa assegni	Se si utilizza un fornitore di servizi bancari esternalizzato, lasciare vuoto questo campo.
Consolidato da	(Facoltativo) , ad esempio il tipo di pagamento, la categoria di pagamento o la valuta. Esempio: si decide di consolidare i pagamenti tramite trasferimento elettronico di fondi in base alla valuta. Il sistema raggruppa i pagamenti in un singolo messaggio di pagamento (file di pagamento) da inviare alla banca. Questa opzione consente di ridurre le commissioni bancarie e i costi amministrativi associati all'elaborazione dei file di pagamento.
Pagamenti max per gruppo	Specificare il numero massimo di pagamenti da includere in un singolo gruppo di pagamenti per il conto. Se i pagamenti in un file superano questo valore, il sistema li separa automaticamente in più gruppi.
Ora limite	(Facoltativo) Specificare l'orario limite per l'inclusione dei pagamenti da questo conto in un file di pagamento elettronico. Questo campo è solo informativo.
Ricezione conferma	Selezionare questa opzione se si desidera registrare i pagamenti come in attesa fino a quando non si riceve una conferma dalla banca.

Creare o pianificare un ciclo di regolamento che include una regola di integrazione dei regolamenti.