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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Impostare i codici di instradamento bancario

Impostare i codici di instradamento bancario

Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Settlement
nell'area funzionale Banking and Settlement.
I codici di indirizzamento bancario consentono di specificare il conto bancario da cui regolare i pagamenti:
  • Richieste di pagamento varie
  • Fatture fornitore, ad eccezione delle fatture fornitore ricorrenti o delle fatture fornitore create dal portale fornitore.
  • Rettifiche fattura fornitore
Dopo aver configurato i codici di indirizzamento bancario e averli mappati ai conti bancari nelle regole di indirizzamento bancario, il sistema visualizza un'elenco valori
Codice di indirizzamento bancario
 nelle richieste di pagamento varie, nelle fatture fornitore e nelle rettifiche delle fatture fornitore. Questo elenco di valori consente di selezionare i codici di indirizzamento bancario utilizzati nelle regole di indirizzamento bancario per l'azienda nella transazione.
Quando si regolano i pagamenti, il sistema determina il conto bancario da utilizzare in base a:
  • Codici di instradamento bancario nelle transazioni
  • Regole di routing bancario
Il sistema non supporta i codici di indirizzamento bancario nelle fatture interaziendali dirette.
È consigliabile impostare i codici di indirizzamento bancario solo quando gli altri attributi della regola di indirizzamento bancario non sono sufficientemente dettagliati per soddisfare i requisiti di mappatura dei conti bancari.
  1. Accedere all'attività
    Gestione codici di indirizzamento bancario
     .
  2. Aggiungere righe per i gruppi di codici di indirizzamento bancario.
    Il sistema utilizza i gruppi di codici di indirizzamento bancario per organizzare i codici di indirizzamento bancario negli elenchi di valori.
  3. Aggiungere codici di instradamento bancario ai gruppi:
    Opzione Descrizione
    Inattivo
    Selezionare questa opzione per impedire agli utenti di selezionare il codice di instradamento bancario nelle nuove transazioni.
    N. utilizzi
    È possibile eliminare i codici di indirizzamento bancario con un numero di utilizzi pari a zero.
Per pagare le fatture fornitore associate a fondi specifici da conti bancari separati, impostare:
  • Codici di indirizzamento bancario raggruppati per fondo
  • Convalide personalizzate per garantire che gli utenti inseriscano i codici di indirizzamento bancario quando selezionano i worktag dei fondi nelle fatture fornitore.
Per consentire agli utenti di selezionare il conto bancario appropriato direttamente dalle transazioni, impostare i codici di routing bancari raggruppati per conto bancario.
Per nascondere l'elenco di valori
Codice di instradamento bancario
 , anche quando si configurano codici e regole di instradamento bancario, utilizzare l'attività
Configurazione campi facoltativi
 . Consultare Nascondere o rendere obbligatori i campi facoltativi.