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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Configurare il regolamento

Procedura: Configurare il regolamento

Esaminare le considerazioni sulla configurazione di Workday Settlement.
È possibile configurare l'elaborazione e il regolamento dei pagamenti nei cicli di regolamento.
  1. Accedere all'attività
    Maintain Payment Types
    .
    Definire tipi di pagamento validi, quali contanti, assegno o trasferimento elettronico. Dopo aver specificato i nomi dei tipi di pagamento, associare il nome di ciascun tipo di pagamento al metodo di pagamento corrispondente disponibile nel sistema.
    In genere esiste una relazione uno a uno fra i tipi di pagamento definiti dall'utente e i metodi di pagamento. È possibile assegnare più tipi di pagamento a uno stesso metodo di pagamento.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Settlement
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  2. (Facoltativo) Configurare il sistema in modo che verifichi i saldi di cassa prima del regolamento dei pagamenti.
  3. Al fine di integrare Workday con i conti bancari per l'elaborazione dei regolamenti, creare uno o più sistemi di integrazione per ogni combinazione di banca e tipo di pagamento.
  4. (Facoltativo) Configurare i record degli istituti bancari nel sistema.
  9. (Facoltativo) Definire i filtri da utilizzare per perfezionare le selezioni di pagamento nei cicli regolamento .
    È possibile:
  10. Impostare le definizioni a livello di organizzazione per ogni processo aziendale associato ai cicli di regolamento.
  11. Impostare autorizzazioni preventive per convalidare le informazioni bancarie elettroniche.
  12. Importare le conferme di pagamento nel sistema per verificare lo stato dei pagamenti elettronici al termine del ciclo di regolamento.
  13. (Facoltativo) Impostare gli avvisi di pagamento per le fattura fornitore e i pagamenti di terzi gestione paghe utilizzando le regole di configurazione.
  14. (Facoltativo) Configurare il sistema per la stampa di assegni o avvisi per i pagamenti di gestione paghe e i rimborsi del conto spese già regolati.
Per l'elenco dei report associati ai regolamenti, accedere a
Report standard di Workday
 e selezionare le seguenti categorie di report:
  • Impostazione infrastruttura di regolamento
  • Regolamenti