Considerazioni sulla configurazione: Valute mastro alternative
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo di valute mastro alternative. Spiega:
- Perché configurarlo
- Come si adatta al resto di Workday
- Impatti a valle e interazioni tra prodotti
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione
Fare riferimento alle istruzioni dettagliate dell'attività per i dettagli completi della configurazione.
Che cos'è
La valuta mastro alternativa (ALC) consente di rispettare gli standard contabili ASC 830 e IAS 21, in base ai quali è necessario generare i rendiconti finanziari per l' azienda sia nella valuta locale in base ai requisiti di rendicontazione locali sia nella valuta funzionale. Ogni azienda può ora supportare due mastri importi effettivi con valute univoche, in cui:
- Il mastro principale può fungere da valuta funzionale.
- Il mastro alternativo può fungere da valuta locale.
Il sistema può contabilizzare registrazioni automatiche in entrambi i mastri e registrazioni contabili in uno o in entrambi i mastri.
Benefit aziendali
È possibile:
- Distinguere tra valuta funzionale e valuta locale.
- Generare report in tempo reale contemporaneamente per le valute funzionali e locali.
- Gestire i tassi di cambio storici di pagamenti anticipati, cespiti e ricavi differiti durante la rilevazione e le rettifiche successive.
Casi d'uso
- Registrare tutte le registrazioni automatiche e le registrazioni contabili sia nei mastri principali sia in quelli degli importi effettivi ALC.Esempio: azienda di marketing giapponese che non genera ricavi e riceve un finanziamento mensile in USD dalla casa madre USA. Registrare la registrazione mastro principale nella valuta funzionale USD e la registrazione ALC nella valuta locale JPY.
- Le aziende nei paesi con inflazione elevata possono generare report in una valuta funzionale diversa dalla valuta con inflazione elevata.Esempio: un'entità argentina utilizza l'ARS come valuta funzionale. A causa del contesto economico caratterizzato da un'elevata inflazione, hanno rivalutato la valuta funzionale in base alla valuta funzionale della azienda madre , USD. Per soddisfare i requisiti di rendicontazione, l'entità argentina ora riporta i dati finanziari in ARS e USD.
Domande da considerare
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quando è necessario configurare ALC? | È possibile configurare l'ALC durante l'esercizio o il periodo fiscale corrente o all'inizio. L' anno di inizio fiscale in valuta mastro alternativo selezionato durante la configurazione del calcolo contabile annuale è la data di inizio del calcolo contabile contabile alternativo. Al momento della configurazione, il sistema:
Per le configurazioni che iniziano il nuovo esercizio fiscale:
Per le configurazioni che iniziano a metà esercizio fiscale:
|
Si utilizzano modelli di registrazione ricorrenti? | Dopo aver configurato l'ALC, il sistema converte immediatamente tutti i modelli di registrazione periodica esistenti per azienda in tutti i modelli di mastro. La conversione viene eseguita anche se l'anno di inizio fiscale ALC è futuro. Quando si configura l'ALC in modo che inizi in un periodo futuro, il modello genera solo registrazioni per il mastro principale fino all'anno di inizio fiscale dell'ALC. |
Si dispone di documenti che prevedono l'ammortamento in un periodo di tempo o di transazioni che hanno effetti a valle in periodi futuri? | Considerare i tassi di conversione storici tra la valuta della transazione e l'ALC. Questi tassi di cambio aiutano il sistema a generare registrazioni contabili accurate per i periodi ALC futuri. |
Suggerimenti
È consigliabile configurare:
- Valuta mastro principale come valuta funzionale.
- Valuta mastro alternativa come valuta locale.
Requisiti
Ottenere e importare:
- Saldi iniziali ALC in base al momento di implementazione per l'esercizio fiscale.
- Attività di contabilità generale ALC in base al momento di implementazione per l'esercizio fiscale.
- Tassi di cambio valuta per ALC e le rispettive valute delle transazioni.
Prima di configurare ALC, è necessario eseguire:
- Persistenza della partecipazione di minoranza per garantire un'accurata registrazione contabile principale.
- Contabilità dei beni multilibro
- La funzionalità di reportistica sugli utili non distribuiti riprogettata.
Per configurare i dettagli della contabilità azienda ALC:
- Registrare tutte le transazioni e le registrazioni manuali con statoBozza,Creato,In corsoeRiservato.
- Finalizzare o annullare tutti i risultati della ripartizione con statoApertooProforma.
- Disabilitare lo storno delle ripartizioni nel mese precedente alla configurazione di ALC, per assicurarsi che il sistema non crei storni solo per il mastro principale.
- Correggere le registrazioni con errori.
- Impedire l'immissione di registrazioni manuali con data futura.
Quando si utilizzano convalide personalizzate, rivedere le convalide delle registrazioni contabili per determinare se escludere i mastri alternativi. Per impostazione predefinita, il sistema applica la convalida esistente sia ai mastri principali che a quelli alternativi.
Limitazioni
Il sistema non supporta la contabilità ALC per:
- Rettifiche contabili per le carte acquisti
- Adaptive Planning
- Contratti alternativi per il riconoscimento dei ricavi
- Budget
- Regole per il controllo del saldo di cassa e il saldo di cassa
- Il report di riconciliazione tra saldi bancari e di cassa
- Registrazioni di rettifica per importo aggiunto.
- Contabilità di pre-impegni e impegni
- Registrazioni di riclassificazione attività e passività del contratto cliente
- Registrazioni di rettifica per cambio estero per contratto cliente
- Dotazioni
- Ritiro da capitale netto
- Sovvenzioni
- Transazioni di magazzino
- Più origini di finanziamento
- Partecipazione di minoranza
- Transazioni gestione paghe
- Transazioni con carta acquisti
- Dati finanziari degli studenti
- Rettifiche di conversione
- Abbinamento transazioni e certificazioni conti
Non è possibile:
- Configurare l'ALC per le aziende che utilizzano la funzionalità di controllo delle scorte o del saldo di cassa. Inoltre, non è possibile utilizzare la funzionalità in aziende con ALC configurato.
- Per creare registrazioni ALC, utilizzare il servizio WebSubmit Accounting Journalo i servizi Web dei modelli di registrazione ricorrente. Il sistema genera solo registrazioni contabili principali.
- Disabilitare l'ALC dopo averlo definito in azienda, anche se non vengono registrate transazioni nel mastro alternativo. Se non vengono registrate transazioni, è possibile modificare la valuta alternativa o l'anno fiscale di inizio.
Configura tenant
Nella sezione
Opzione registrazioni contabili interaziendali
dell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
, è possibile selezionare Ignora le registrazioni interaziendali indirette in valuta mastro alternativa nel regolamento
per inserire il saldo attività per gli importi interaziendali in un mastro ALC durante l'implementazione. Il sistema non include le registrazioni registrate con questa opzione abilitata negli eventi interaziendali, come il regolamento o il ricevimento interaziendale.
Questa opzione è valida solo durante la configurazione ALC. Non utilizzare questa opzione per le registrazioni interaziendali registrate dopo la configurazione di ALC.
Sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Process: Journals - Core
| Consente di accedere e modificare le registrazioni contabili di base. |
Report: valuta mastro alternativa
| Consente di creare report sulle registrazioni principali e su quelle alternative quando si configura la mappatura delle valute mastro. |
Impostazione: valuta mastro alternativa
| Consente di accedere e modificare la mappatura delle valute mastro. |
Processi aziendali
Il sistema visualizza la registrazione mastro principale solo quando si accede agli step del processo aziendale Revisione, Rettifica e Approvazione di una registrazione di tutti i mastri nei seguenti eventi del processo aziendale:
- Evento registrazione contabile
- Evento di annullamento post-registrazione registrazione contabile
Quando:
- Apportare modifiche alla registrazione mastro principale, il sistema applica le modifiche alla registrazione ALC per garantire che le registrazioni siano sempre sincronizzate.
- Accedere alla registrazione ALC dallo step di revisione della registrazione mastro principale o step del processo aziendale azione . Il sistema porta l'utente al di fuori del processo aziendale per visualizzare la registrazione.
Nome per i report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Dettagli contabilità aziendale | Visualizza i dettagli contabili azienda in modo da poter identificare i dettagli ALC. |
Mastro | Visualizza tutti i mastri di azienda. |
Esercizio contabile | Visualizza ogni periodo CoGe e il relativo stato per l'esercizio contabile. |
Ricerca registrazioni | Visualizza le registrazioni contabili di tutti gli stato , in modo da poter identificare le registrazioni che richiedono un'azione. |
È possibile creare report personalizzati utilizzando le origini dati dei report per visualizzare i dettagli principali del mastro singolo, l'ALC a mastro singolo e tutti i dettagli delle registrazioni mastro:
- Registrazione
- Riga registrazione
- Righe registrazione per report finanziari
Per qualsiasi report personalizzato o standard che utilizza queste origini dati report, è possibile includere il campo di report
Mappatura valuta mastro
per creare report sulle registrazioni a giornale in valuta mastro principale e alternativo.Integrazioni
Utilizzare la versione più recente del servizio Web per prestazioni e stabilità ottimali.
Servizi Web | Considerazione |
|---|---|
Importazione registrazione contabile
| Utilizzare per importare le registrazioni contabili. Consente di:
|
Importare i saldi iniziali
Mettere i saldi iniziali | Consente di importare i saldi iniziali per importare i dati del saldo iniziale ALC. |
Recupero dettagli contabilità aziendale
Inserisci dettagli contabilità aziendale | Creare e visualizzare le configurazioni ALC per azienda. |
Recupero mastri
Mastro put | Creare o aggiornare i mastri degli importi effettivi principali e alternativi azienda . |
Recupero esercizio contabile e periodi CoGe
Put CoGe e Periodi CoGe | Creare o aggiornare gli esercizi o i periodi CoGe principali e ALC per le aziende. |
È anche possibile utilizzare il connettore registrazione contabile per importare le registrazioni contabili.
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Contabilità beni contabili multipli | È possibile associare i libri cespiti a una valuta mastro quando si aggiunge un libro cespiti a azienda con ALC abilitato. Questa funzionalità consente di:
|
Contabilità leasing | È possibile mappare i codici libro leasing al codice libro cespiti ALC specifico per i seguenti tipi di leasing:
|
Consolidamenti | È possibile utilizzare i consolidamenti per i mastri principali e alternativi. |
Utili non distribuiti | È possibile utilizzare i report relativi agli utili non distribuiti sia per i mastri principali che per i mastri ALC. |
Insieme di conti alternativi e piano contabile alternativo | È possibile utilizzare i mastri ALC per le aziende che utilizzano insiemi di conti e piani contabili alternativi. Quando si configurano un piano contabile e un insieme di conti alternativi, questi si applicano sia ai mastri principali che a quelli ALC. |
Numerazione in sequenza | È possibile configurare le regole del generatore di sequenze e i periodi di inizio della sequenza in base a singoli mastri. Il sistema sequenzia i mastri in modo indipendente e i mastri non condividono le stringhe. È possibile abilitare la numerazione in sequenza solo per il mastro principale, solo per il mastro alternativo o per entrambi. |
Accounting Center | Con l'elaborazione in batch di Accounting Center è possibile:
È anche possibile aggiornare gli elenchi di valori della mappa per il collegamento a destinazione per passare mastro_currency in tutti i report che:
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Chiusura fine periodo | Quando si aggiorna lo stato del periodo principale , il sistema aggiorna sia lo stato del periodo principale che quello del periodo ALC per assicurarsi che siano sincronizzati. |
Chiusura fine esercizio | Quando si esegue il riporto dei saldi di fine esercizio, il sistema riporta sia il saldo principale che quello ALC.
È consigliabile eseguire i saldi di fine esercizio di riporto per il piano principale prima del piano contabile alternativo. È possibile riportare i saldi per i mastri principali e alternativi in modo indipendente o in entrambi i casi. |
Fattura cliente | È possibile configurare valori sostitutivi del tasso di cambio ALC nei documenti delle fatture cliente. |
Fattura fornitore | È possibile configurare valori sostitutivi del tasso di cambio ALC nei documenti delle fatture fornitore. |
Riconoscimento dei ricavi | È possibile includere:
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Rivalutazioni | Quando si eseguono rivalutazioni con l'ALC configurato, il sistema restituisce due risultati diversi e indipendenti per il processo di rivalutazione, uno per ogni mastro e le rispettive valute. |
Ripartizioni | Quando si eseguono ripartizioni con ALC configurato, il sistema:
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Workday offre un Touchpoints Kit con risorse che aiutano a comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.