Concetto: Valuta nelle registrazioni contabili

Il sistema offre funzionalità multivaluta per le registrazioni contabili. Le registrazioni contabili consentono di registrare manualmente i dati contabili non associati a transazioni automatiche. Quando si creano registrazioni contabili, è possibile:

Utilizzare solo la valuta aziendale.
Utilizzare la valuta mastro principale o alternativa dell'azienda, quando è configurata la valuta mastro alternativa.
Utilizzare valute estere per le righe di registrazione.

Le stesse funzionalità sono disponibili anche quando si impostano i modelli di registrazione da utilizzare durante la creazione di registrazioni contabili.

Quando si utilizza l'attività

Creazione registrazione

per inserire le registrazioni contabili in valuta estera, il sistema converte le righe di registrazione nella valuta aziendale per creare l'importo nella valuta mastro. Se necessario, è possibile sostituire il tasso di cambio e gli importi nella valuta del mastro. Se sono presenti differenze di arrotondamento nella valuta del mastro, rettificare gli importi del mastro.

Per le registrazioni interaziendali in cui le aziende hanno valute mastro diverse, è necessario che tutte le righe di registrazione siano nella stessa valuta transazione. Tuttavia, è possibile inoltrare registrazioni interaziendali che contengono più valute transazione e più aziende a righe con valute mastro diverse quando:

Gli importi delle righe di registrazione si autobilanciano per azienda.
Nell'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
è stata configurata la casella di controllo
Nessuna riga debiti/crediti interaziendali quando si registra il saldo automatico per azienda.

Per la valuta mastro alternativa, non è possibile inoltrare registrazioni a giornale interaziendali singole in valuta mastro alternativa.