Procedura: Configurare la valuta mastro alternativa
- Rivedere le considerazioni sulla configurazione per la valuta mastro alternativa. Consultare Considerazioni sulla configurazione: valute mastro alternative.
- Configurare la contabilità dei beni e abilitare la contabilità dei beni multilibro. Consultare Procedura: Impostare le informazioni contabili dei beni.
- Impostare la partecipazione di minoranza persistente per garantire una contabilità contabile principale accurata. Consultare Procedura: Configurare la partecipazione di minoranza persistente.
- Attivare la funzionalità di reporting degli utili non distribuiti riprogettata. Consultare Modifiche imminenti per i report sugli utili non distribuiti riprogettati.
- Preparare la configurazione delle ripartizioni e le ripartizioni esistenti per la valuta mastro alternativa. Consultare Concetto: Valuta mastro alternativa nelle ripartizioni.
- Trovare e contabilizzare tutte le transazioni e le registrazioni manuali con statoBozza,Creato,In corsooRiservato.
- Calcolare i saldi iniziali.
- Correggere le registrazioni con errori.
È possibile configurare un mastro importi effettivi in una valuta mastro alternativa (ALC) per l'azienda. L'ALC consente di avere due mastri che è possibile utilizzare per generare i rendiconti finanziari nella valuta locale e funzionale. È possibile contabilizzare le registrazioni automatiche e contabili nei mastri appropriati nella rispettiva valuta mastro.
- Configurare la sezioneImpostazione valuta mastro alternativa.
- Caricare i tassi di cambio valuta per l'ALC e le rispettive valute delle transazioni da utilizzare per il primo periodo ALC.Per le transazioni registrate che hanno un impatto a valle nei periodi futuri, caricare i tassi di cambio valuta tra la valuta della transazione e l'ALC nei periodi precedenti. Il sistema richiede questi tassi di cambio per generare accuratamente le registrazioni contabili in ALC.Esempio: una fattura fornitore viene registrata l'8 marzo 2024. Configurare l'ALC in modo che inizi il 1° aprile 2024. La fattura fornitore viene pagata il 15 aprile 2024. Per calcolare l'utile/perdita sul cambio realizzato sul pagamento, il sistema richiede il tasso dell'8 marzo 2024 tra la valuta della transazione e l'ALC.Consultare Procedura: Caricare i tassi di cambio valuta.
- Configurare la contabilità dei beni multilibro per registrare e monitorare i beni in modo indipendente in ogni valuta mastro.
- Configurare la mappatura delle valute mastro per creare report sulle registrazioni a giornale principali e suppletive.
- (Facoltativo) Modificare le convalide personalizzate delle registrazioni contabili esistenti per valutare solo un mastro specifico.Includere il campo di reportRegistrazione mastro principaleoRegistrazione mastro alternativacomeCampo esterno di origine o Regola condizionalenella regola di convalida. Quando non si include nessuno dei due campi di report nella regola di convalida, il sistema applica la convalida sia ai mastri principali che a quelli alternativi.Consultare Procedura: Configurare convalide personalizzate.
- (Facoltativo) Abilitare la numerazione in sequenza per un'azienda.Configurare la sequenza delle registrazioni in modo che il mastro alternativo metta in sequenza i mastri in modo indipendente.
- (Facoltativo) Creare storni in ALC per gli storni delle registrazioni contabili automatiche contabilizzati o con statoCreatoe non contabilizzati in un mastro principale.
Il sistema crea un mastro aggiuntivo denominato nella valuta del mastro configurata a partire dal rispettivo esercizio fiscale. Le registrazioni ALC vengono registrate nel primo periodo aperto.
Creare e pubblicare:
- Registrazioni automatiche in mastri principali e supplenti.
- Le registrazioni contabili vengono registrate in un singolo mastro principale, in un mastro alternativo o in entrambi i mastri. Consultare Procedura: Elaborare le registrazioni contabili.