Considerazioni sulla configurazione: Rivalutazione
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della rivalutazione. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
La rivalutazione è il processo di calcolo delle fluttuazioni valutarie nel tempo, in genere la differenza tra il momento in cui si immettono le transazioni durante il periodo e la data di fine del periodo. È possibile creare regole di rivalutazione per identificare:
- Conti che richiedono una rivalutazione.
- Tipo di tasso di cambio per rivalutare i saldi in valuta estera a fine periodo.
Vantaggi per l'azienda
- Registrare i guadagni e le perdite causati dalle fluttuazioni dei tassi di cambio dalla data della transazione.
- Ricalcolare gli importi in valuta estera nel mastro aziendale alla fine del periodo consentendo di analizzare l'esposizione valutaria.
Casi d'uso
È possibile ricevere e pagare le fatture dei fornitori in un'altra valuta su base giornaliera. Poiché i tassi cambiano ogni giorno, è possibile immettere tassi di cambio diversi quando si inserisce e si paga una fattura. Secondo i GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) e gli International Financial Reporting Standards (IFRS), è necessario tenere conto dei guadagni e delle perdite realizzati e non realizzati a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Per rivalutare i conti a fine periodo, è necessario creare una regola di rivalutazione per registrare le rivalutazioni di fine periodo sui saldi in valuta estera nei conti CoGe specificati.
Domande e considerazioni
Prima di creare rivalutazioni, considerare le seguenti domande:
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Si desidera automatizzare la creazione della registrazione di rivalutazione? | In caso affermativo, creare una regola di rivalutazione che creerà automaticamente una registrazione di rivalutazione quando si esegue il processo di rivalutazione. |
Si desidera eseguire alcune regole separatamente o contemporaneamente? | In caso di esecuzione contemporanea, creare insiemi di gruppi di rivalutazione per raggruppare le regole di rivalutazione da eseguire contemporaneamente. |
Suggerimenti
Quando si configurano le regole di rivalutazione nell'attività
Creazione regola rivalutazione
, considerare questi consigli:
Opzione | Suggerimenti |
|---|---|
Azienda | Se si seleziona più di una società o di una gerarchia aziende, assicurarsi che tutte condividano lo stesso insieme di conti e lo stesso piano contabile. |
Codice libro | È possibile definire regole separate per ogni codice libro.
Se si lascia vuoto questo campo, il sistema rivaluta tutti i risultati per il codice libro vuoto. |
Saldo o attività | Per rivalutare i conti dello stato patrimoniale, selezionare Saldo .
Per rivalutare i conti del conto economico, selezionare Attività . |
Crea storno | Se la casella non viene selezionata, il sistema include solo le modifiche incrementali per ogni periodo. |
Tipo tasso di cambio rivalutazione | Rivalutare i ricavi e le spese alla tariffa media del periodo.
Rivalutare i contanti, i crediti e i debiti e gli altri beni e passività correnti al tasso di fine periodo. Rivalutare alcuni conti di investimento al tasso storico. |
Worktag da mantenere in destinazione | Il worktag di saldo principale viene impostato automaticamente per impostazione predefinita. Aggiungere i worktag di saldo facoltativi secondo necessità.
È consigliabile selezionare:
|
Requisiti
- Configurare le regole di rivalutazione se si desidera creare automaticamente la registrazione di rivalutazione. Utilizzare queste regole quando si esegue la rivalutazione durante il processo di chiusura per registrare le rivalutazioni di fine periodo.
- Eseguire la rivalutazione come attività finale prima di chiudere il periodo per assicurarsi che il sistema rimisuri correttamente le transazioni estere assegnate.
Limitazioni
- Il sistema rivaluta tutti i conti che hanno un saldo. Se si chiude un conto, assicurarsi che il conto abbia un saldo pari a zero per tutte le combinazioni di worktag sia nella valuta mastro che nella valuta transazione.
- Il sistema non registra i risultati della rivalutazione in un codice libro specifico, a meno che non lo si definisca in ogni regola di rivalutazione.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Dominio Set Up: Revaluation nell'area funzionale Financial Accounting. | È possibile configurare e raggruppare le regole di rivalutazione. |
Dominio Process: Revaluation nell'area funzionale Financial Accounting. | È possibile eseguire le rivalutazioni. |
Reports: Financial Accounting nell'area funzionale Common Financial Management. | È possibile visualizzare i risultati della rivalutazione. |
Processi aziendali
Configurare il processo aziendale
Evento di esecuzione rivalutazione
per eseguire, elaborare e approvare i risultati della rivalutazione.Report
Usare il report
Report rivalutazione importi in valuta estera
per esaminare:
- Importo rivalutato in conti con fatture non pagate con guadagni o perdite dovuti a fluttuazioni valutarie.
- Conto dello stato patrimoniale con saldo in valuta estera.
Integrazioni
Nessun impatto.
Connessioni e touchpoint
Le rivalutazioni interagiscono con le altre aree del sistema:
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Servizi bancari e regolamenti | Rivaluta i saldi monetari in valuta estera. |
Conti clienti | Rivaluta i crediti non riscossi in valuta estera. |
Conti fornitori | Rivaluta i debiti non pagati in valuta estera. |
Saldo per worktag | Se si esegue il saldo dei libri per worktag, includere il tipo worktag di saldo quando si definiscono le regole di rivalutazione. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.