Concetto: Valuta mastro alternativa nelle ripartizioni
Quando si esegue una ripartizione per un'azienda con una valuta contabile alternativa (ALC) configurata, il sistema crea una ripartizione con origine singola o una ripartizione con più origini. Il sistema genera registrazioni contabili diverse per ogni tipo di ripartizione. La configurazione della definizione di ripartizione determina il tipo creato.
Le ripartizioni interaziendali generano sempre ripartizioni a origine singola. Le ripartizioni non interaziendali, in cui l'azienda di destinazione è la stessa dell'azienda di compensazione, possono generare ripartizioni a una o più origini.
Ripartizioni a origine singola
Le ripartizioni a origine singola derivano da una delle seguenti origini:
- Un importo a tasso fisso.
- Un importo di origine fisso.
- Un'unica struttura del piano.
- Il mastro principale dell'aziendaUtilizzato da, nel contesto delle ripartizioni interaziendali.
Tutte le ripartizioni interaziendali sono un'unica origine perché il sistema valuta solo il mastro principale.
Le ripartizioni a origine singola generano:
- Un risultato di ripartizione basato sulla valuta principale dell'aziendaUtilizzato da.
- Una registrazione automatica nel libro mastro principale.
- Una registrazione automatica nel mastro alternativo.
Nell'intestazione di ogni registrazione automatica, il sistema visualizza un collegamento all'altra registrazione.
Quando si genera la registrazione automatica alternativa, il sistema ignora qualsiasi
Tipo di tasso di cambio
configurato nella definizione di ripartizione. Il sistema utilizza invece l'impostazione Valore sostitutivo tipo tasso di cambio valuta mastro alternativo
per l'azienda nell'attività Modifica dettagli contabilità aziendale
. Quando non è stato impostato un valore sostitutivo per il tipo di tasso ALC per l'azienda, il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio predefinito configurato nell'attività Gestione tipi tasso di cambio
.Ripartizioni a più origini
Le ripartizioni con più origini derivano da due origini: i mastri principali e alternativi dell'azienda di origine in una ripartizione non interaziendale.
Il sistema genera ripartizioni a più origini quando si applicano tutte le seguenti condizioni:
- L'ALC è abilitato per tutte le aziende di origine.
- L'origine nella definizione della ripartizione è il mastro Importi effettivi.
- L'azienda di destinazione e l'azienda di compensazione sono le stesse dell'azienda di origine.
Quando l'azienda di destinazione o l'azienda di compensazione viene mappata dalla base, il sistema genera un'allocazione a origine singola anche quando si applicano le condizioni per una ripartizione con più origini.
Le ripartizioni con più origini generano:
- Un risultato di ripartizione per il mastro principale, con l'origine, la destinazione, la compensazione e la registrazione automatica associata nella valuta principale.
- Un altro risultato di ripartizione per il mastro alternativo, con l'origine, la destinazione, la compensazione e le registrazioni automatiche associate nella valuta alternativa.
Nell'intestazione di ogni risultato di ripartizione, il sistema visualizza un collegamento all'altro risultato di ripartizione. Per le ripartizioni con più origini, il sistema non visualizza un collegamento tra le registrazioni automatiche.
Nota:
- Il sistema non supporta le ripartizioni retroattive quando si abilita ALC a metà anno.
- Se si modifica la data di inizio dell'ALC dopo aver generato le ripartizioni per il mastro alternativo, non è possibile rieseguire tali ripartizioni. In questo caso, è consigliabile creare nuove definizioni di ripartizione.
Preparazione per valuta mastro alternativa
Prima di abilitare la valuta mastro alternativa per le aziende:
- Finalizzare o annullare tutti i risultati della ripartizione con statoApertooProforma.
- Disabilitare lo storno delle ripartizioni nel mese precedente all'abilitazione della valuta mastro alternativa, per evitare storni solo per il mastro principale.
Aggiornamento delle definizioni di ripartizione
Quando si aggiorna una definizione di ripartizione, è possibile modificare le ripartizioni risultanti da origine singola a multiorigine o viceversa. Il sistema tiene conto di questa modifica quando si rieseguono le ripartizioni generate dalla versione precedente della definizione di ripartizione.
Base ripartizione
Gli importi base di ripartizione possono essere utilizzati sia per il mastro principale che per il mastro alternativo.
Quando il
Metodo di ripartizione
è Distribuzione uniforme
, il sistema utilizza le dimensioni selezionate sia per la ripartizione principale che per quella alternativa.Quando il
Tipo base
è:
- Conti CoGe, il sistema può generare importi sia dai mastri principali che da quelli alternativi in modo indipendente.
- Conti CoGe (più aziende), il sistema genera una base utilizzando i valori mastro del libro mastro principale per tutte le aziendeUtilizzato da. Il processo di ripartizione non valuta se tutte le aziende hanno un mastro alternativo, quindi il mastro principale viene utilizzato anche per le ripartizioni con più origini.
Quando la base è una statistica, il sistema utilizza la stessa statistica per le ripartizioni principali e alternative, indipendentemente dal tipo di statistica.
Finalizzazione delle ripartizioni
Dopo aver configurato un ALC per un'azienda, il sistema finalizza le ripartizioni utilizzando il risultato della ripartizione nella valuta principale. Per le ripartizioni che non hanno ALC, il processo di finalizzazione rimane invariato.
Quando si finalizza una ripartizione a origine singola, il sistema aggiorna tutte le registrazioni associate ai mastri principali e alternativi.
Quando si finalizzano le ripartizioni a più origini tramite l'attività
Esecuzione finalizzazione in blocco per ripartizioni
, il sistema visualizza solo i risultati della ripartizione principale. Una volta completata l'attività, il sistema aggiorna i risultati delle ripartizioni alternative e le registrazioni a giornale associate per mantenerli sincronizzati.Quando si desidera finalizzare un'allocazione a più origini tramite il menu delle azioni correlate, è possibile accedere all'attività
Finalizzazione ripartizione
solo dal risultato della ripartizione principale.Annullamento delle ripartizioni
Dopo aver configurato l'ALC per un'azienda, il sistema annulla le ripartizioni utilizzando il risultato della ripartizione nella valuta principale.
Quando si annulla un risultato di ripartizione a un'origine, il sistema aggiorna il risultato della ripartizione e le registrazioni associate sia nel mastro principale che in quello alternativo.
È possibile annullare una ripartizione con più origini solo dal risultato della ripartizione principale. Quando si annulla il risultato della ripartizione principale, il sistema annulla anche il risultato della ripartizione alternativa e tutte le registrazioni automatiche associate sia nel libro mastro principale che in quello alternativo.
Dopo aver abilitato gli storni, l'annullamento di una ripartizione modifica lo stato delle registrazioni di storno in
Annullato
sia nel libro mastro principale che in quello alternativo.Reporting su ripartizioni mastro alternative
È possibile utilizzare il campo di report
Alternate Ledger Allocations
nell'oggetto business Ripartizione (associato al dominio Public Reporting Items
) per creare report su eventuali risultati di ripartizione alternativi correlati a una ripartizione. Il sistema non include le ripartizioni dei mastri alternativi nei report consegnati. Per includere collegamenti a ripartizioni alternative nei report consegnati, aggiornare i report manualmente. Gestione errori
Per garantire che le ripartizioni sia nel mastro principale che in quello alternativo rimangano sincronizzate, il sistema aggiorna lo stato di entrambe le ripartizioni quando si verifica un errore nei seguenti casi:
- Il risultato della ripartizione principale
- Il risultato della ripartizione alternativa
- Eventuali registrazioni associate
Quando una ripartizione genera un'eccezione critica, il sistema aggiorna anche lo stato delle registrazioni automatiche associate a
Errore
.È possibile utilizzare la colonna
Un problema esiste con
nella griglia degli errori del report Visualizzazione ripartizione
per identificare se si è verificato un errore in un'allocazione principale o in una ripartizione alternativa.