Concetto: Elaborazione transazioni aperte con valuta mastro alternativa

In base a quando si configura la valuta mastro alternativa (ALC), è possibile avere transazioni aperte. Le transazioni aperte sono:

Registrazioni manuali e transazioni automatiche con registrazioni contabili registrate prima della configurazione dell'ALC ed elaborate successivamente nei periodi ALC.
Transazioni automatiche in corso prima della configurazione dell'ALC e contabilizzate nei periodi ALC.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come il sistema elabora le transazioni aperte con ALC:

Una fattura fornitore viene registrata l'8 marzo 2024 e il sistema genera le registrazioni contabili nel mastro principale. Si abilita l'ALC il 1° aprile 2024. La fattura fornitore viene pagata il 16 aprile 2024. Il sistema genera quindi le registrazioni automatiche principali e ALC per il pagamento della fattura fornitore.

Una fattura cliente viene registrata l'11 marzo 2024 e il sistema genera le registrazioni contabili nel mastro principale. Si abilita l'ALC il 1° aprile 2024. La fattura cliente viene annullata il 16 aprile 2024. Il sistema genera quindi la registrazione di storno operativa principale e ALC per la fattura cliente.

Una fattura fornitore per le registrazioni assicurative con pagamento anticipato il 1° gennaio 2024. Si abilita l'ALC il 1° aprile 2024. Il sistema calcola l'importo dell'ammortamento nel mastro ALC contabilizzato il 30 aprile 2024 utilizzando il tasso di cambio specificato il 1° gennaio 2024 tra la valuta della transazione e l'ALC.

Si dispone di una registrazione di ripartizione con stato

proforma

quando si abilita l'ALC il 1° marzo 2024. Dopo aver abilitato l'ALC, si finalizza la ripartizione

proforma

. Il sistema non genera la registrazione corrispondente nel mastro alternativo, a meno che non si esegua nuovamente la ripartizione. È consigliabile finalizzare o annullare tutti i risultati della ripartizione con stato

Aperto

o

Proforma

prima di abilitare l'ALC.

Finalizzare una ripartizione che crea storni il 12 febbraio 2024. Vengono generate le registrazioni contabili per marzo. Quando si abilita l'ALC il 1° marzo 2024, il sistema non genera risultati di ripartizione alternativi per le registrazioni di storno. Si consiglia di disabilitare lo storno delle ripartizioni nel mese precedente alla configurazione dell'ALC, per evitare che gli storni siano solo nel mastro principale.