Concetto: Elaborazione delle registrazioni a giornale

È necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza appropriate relative al conto CoGe nella registrazione contabile. È possibile inserire manualmente le registrazioni o caricarle. È possibile inserire registrazioni per rettifiche di fine mese, ammortamento beni materiali, rettifiche di conversione o per registrare la passività maturata per gli articoli di acquisto ricevuti ma non pagati. È possibile stornare automaticamente le registrazioni a giornale per i ratei.

Per le registrazioni di pre-impegni o impegni, è possibile fare in modo che il sistema riporti la data di registrazione alla prima data del periodo aperto successivo al momento dell'approvazione del piano. Selezionare la casella di controllo

Riporta registrazioni per approvvigionamento

nell'attività

Creazione mastro

.

È possibile creare registrazioni di storno in corrispondenza o dopo la data di registrazione. Se il periodo contabile non è aperto, il sistema crea una registrazione con lo stato

Creato

. Quando si apre il periodo di storno, utilizzare l'attività

Contabilizzazione in blocco righe di storno

per contabilizzare le registrazioni di storno. È possibile contabilizzare registrazioni di storno interaziendali solo se il periodo è aperto per tutte le aziende incluse nella registrazione.

È possibile selezionare

Modifica

dal menu delle azioni correlate di una registrazione non contabilizzata per correggere gli errori.

È possibile selezionare

Elimina

dal menu delle azioni correlate di una registrazione a giornale creata ma non contabilizzata o inoltrata per l'approvazione.

È possibile selezionare

Correggi

dal menu delle azioni correlate dell'evento del processo aziendale per correggere una registrazione contabilizzata. L'opzione per correggere una registrazione contabilizzata non è disponibile quando si abilita lo storno delle registrazioni contabili.

Le registrazioni a giornale vengono contabilizzate in un mastro definito per ciascuna azienda.

Per configurare una registrazione contabile per la verifica del budget, configurare il processo aziendale

Evento di registrazione contabile

con il processo aziendale

Verifica budget (dati finanziari)

. Workday Budget controlla la registrazione nello step iniziale, in quello di approvazione o in entrambi per verificare che l'importo rientri nel budget.

Una volta effettuata la configurazione, il sistema esegue una verifica del budget quando:

Si
inoltra
una registrazione contabile per l'approvazione. Se la registrazione non supera la verifica del budget, modificare l'importo o richiedere una deroga al manager del budget.
Si
approva
una registrazione contabile.

Se la registrazione non supera la verifica del budget, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

Rinviare la richiesta.
Modificare l'importo.
Richiedere una deroga al manager del budget.

Il sistema convalida automaticamente anche i worktag durante la verifica del budget.

Questa tabella elenca le attività consentite durante ogni stato delle registrazioni:

Attività	Registrazione disponibile per la contabilizzazione	Registrazione contabilizzata	Registrazione annullata
Creazione registrazione	No	No	No
Modifica registrazione	Sì	No	No
Contabilizzazione registrazione	Sì	No	No
Annullamento contabilizzazione registrazione	No	Sì	No
Annullamento registrazione	Sì	No	No
Copia registrazione	Sì	Sì	Sì

Le registrazioni ricorrenti sono registrazioni create regolarmente. Hanno le stesse righe di registrazione per gli stessi conti e importi. È possibile creare registrazioni di storno ricorrenti con data futura. Quando si apre il periodo di storno, utilizzare l'attività

Contabilizzazione in blocco righe di storno

per contabilizzare le registrazioni di storno.

È disponibile una serie di report standard che semplificano la gestione delle registrazioni. Per un elenco, accedere a

Report standard di Workday

e selezionare la categoria

Contabilità generale

.