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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2024-12-27
Annullare i batch di Accounting Center

Annullare i batch di Accounting Center

È stato creato un batch di Accounting Center.
Criteri di sicurezza: dominio
Process: Accounting Center
 nell'area funzionale Accounting Center.
Facoltativamente, è possibile annullare un batch in corso o completato che contiene registrazioni riepilogative contabilizzate. In questo modo si elimina la necessità di immettere manualmente le registrazioni di storno nel mastro quando il sistema di origine invia dati duplicati o non validi.
Non è possibile annullare un batch quando:
  • Sono state selezionate registrazioni per il regolamento o sono state regolate.
  • Le righe di registrazione sono state riconciliate con un estratto conto bancario.
  • I periodi CoGe non sono aperti per tutte le registrazioni.
  • L'evento Processo aziendale associato alla fase Riepilogo ha lo stato
    In corso
     .
  1. (Facoltativo) Assegnare l'accesso al dominio
    Process: Accounting Center
     tramite un gruppo di sicurezza con vincoli Roles - Source System.
    Quando si concede a un utente l'accesso a un dominio tramite un gruppo di sicurezza con vincoli, il sistema limita l'accesso a ogni origine contabile in base al ruolo dell'utente.
  2. (Facoltativo) Abilitare l'opzione
    Storno sempre registrazioni riepilogative di Accounting Center e Accounting Center
     nell'attività
    Modifica configurazione - Dati finanziari
     , se si desidera che le registrazioni vengano stornate. In caso contrario, le registrazioni verranno annullate.
  3. Accedere al report
    Ricerca batch Accounting Center
     .
  4. Per annullare un batch, dal menu delle azioni correlate del batch, selezionare
    Batch di Accounting Center
    Annulla batch di Accounting Center.
  5. Immettere un motivo per l'annullamento, selezionare
    Conferma
    e fare clic su
    OK
    .
Il sistema elimina le transazioni dalle tabelle di output di esito positivo e dalle tabelle di errore per il batch annullato.
Se è stata abilitata l'opzione
Storna sempre registrazioni contabili e riepilogativi Accounting Center
 nell'attività
Modifica configurazione - Dati finanziari
 , il sistema storna le registrazioni, altrimenti le annulla.
Se è stata configurata una valuta mastro alternativa e si annulla un batch, il sistema crea solo registrazioni di storno per stornare le registrazioni create dal batch. Esempio: se è stata configurata una valuta mastro alternativa tra il completamento del batch e l'annullamento del batch, il sistema crea registrazioni di storno solo nella valuta del mastro principale.
Per i batch in corso:
  • Il sistema termina solo le nuove transazioni da un'ulteriore elaborazione.
    • Elimina tutte le transazioni riuscite ed errate sia per la fase di contabilità dettagliata sia per quella dettagliata.
    • Non include le transazioni nei batch futuri e ignora i dati originali in modo permanente. Se è necessario utilizzare i dati in batch futuri, è necessario prepararli nuovamente per l'importazione.
  • Il sistema includerà le transazioni in fase di rielaborazione (transazioni ignorate precedenti) per il batch annullato in un batch successivo.
Per i batch completati:
  • Il sistema interromperà le nuove transazioni con esito positivo e le transazioni con errori, che verranno ignorate dall'ulteriore elaborazione. Reinserire le transazioni terminate per elaborarle in un batch successivo.
  • Le transazioni di errore nuove e rielaborate, che il sistema trasferisce a un gestore errori, saranno disponibili in Gestore errori per essere risolte.
  • Le transazioni di errore nuove e rielaborate che il sistema ignora in un batch futuro sono disponibili in un nuovo batch.
  • Le transazioni rielaborate incluse in questo batch e che hanno avuto esito positivo sono disponibili per un nuovo batch.