Concetto: Valuta mastro alternativa nei report finanziari consolidati
Per creare report su una valuta mastro alternativa (ALC) nei report consolidati, è possibile configurare le mappature delle valute mastro per le aziende. Consultare Procedura: Configurare le mappature delle valute mastro.
Quando si seleziona una mappatura valuta mastro durante l'esecuzione di un report consolidato, il sistema la utilizza per:
- Visualizzare i mastri per ogni azienda nella valuta del mastro principale o alternativa, come configurato.
- Eseguire le eliminazioni utilizzando la valuta del mastro principale o quella alternativa.
- Conversione dalla valuta mastro principale o alternativa alla valuta di conversione.
Il sistema non supporta ALC in partecipazione di minoranza (NCI) e acquisizione di capitale netto. Le registrazioni a giornale di partecipazione di minoranza e di capitale netto generano risultati e registrazioni solo per la valuta del mastro principale.
Prima di iniziare a includere ALC nei report consolidati, considerare quanto segue:
- Se le regole di eliminazione dell'investimento in azienda controllata sono configurate nella schedaInvestimento in azienda controllata/Capitale netto azienda controllata (dacessare) dell'attivitàGestione regole di eliminazione, è necessario spostarle nelle schedeInteraziendale/Interworktage Attività partecipazione di minoranza. Consultare Workday Community: Guide to Update the Investment in Subsidiary Elimination Rule.
- Se si utilizza la partecipazione di minoranza derivata, è necessario abilitare la persistenza della partecipazione diminoranza nell'attività Abilitazione righe registrazionepartecipazione di minoranza. Consultare Procedura: Configurare la partecipazione di minoranza persistente.
Abilitare l'elenco di valori Mappatura valuta mastro
Nei seguenti report consolidati, il sistema visualizza l'elenco di valori
Mappatura valuta mastro
per impostazione predefinita:
- Consolidamento controllo
- Report eliminazione dati interaziendali non in pareggio
In questi report aggiuntivi forniti e in qualsiasi altro report consolidato personalizzato creato, è prima necessario abilitare l'elenco di
valori Mappatura valuta mastro
:
- Stato patrimoniale - Consolidato
- Riconciliazione utili non distribuiti dello stato patrimoniale
- Bilancio di verifica consolidato
- Riconciliazione utili non distribuiti del conto economico