Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria in AP&C
Configurare le seguenti aree principali di Workday:
- Tenant
- Criteri di sicurezza
- Organizzazioni
Configurare i componenti finanziari di base in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) in modo da poter contabilizzare una registrazione.
- Impostare le aziende per le quali si desidera:
- Redigere rendiconti finanziari.
- Creare altri report richiesti per legge.
Consultare Procedura: Configurare le aziende in AP&C. - (Facoltativo) Impostare la numerazione in sequenza delle registrazioni per un'azienda.Il sistema assegna numeri di sequenza di registrazione univoci, sequenziali e senza interruzioni alla contabilità per il Tipo mastro importi effettivi.
- Stabilire il calendario dei periodi finanziari che controllano la contabilità e la rendicontazione per le aziende.
- Raggruppare in maniera logica gli oggetti o le persone simili correlati al conto per scopi di registrazione, ricerca e rendicontazione.
- Definire le origini delle registrazioni.Consultare Creare origini registrazione in AP&C.
- Stabilire il piano dei conti e un aggregato dei conti.Consultare Procedura: Creare e organizzare i conti CoGe in AP&C.Consultare Procedura: Gestire i riepiloghi dei conti CoGe in AP&C.
- Stabilire la valuta predefinita, i valori della valuta preferita, i tipi di tasso di cambio e i tassi di cambio valuta.Il sistema mostra automaticamente le valute predefinite e preferite del tenant in tutti i campi applicabili.Utilizzare questi tassi di cambio valuta nelle conversioni dalle valute di base alle valute dei report.Consultare Procedura: Configurare le valute.
- Indicare dove si desidera registrare ciascun tipo di transazione.Consultare Impostare le regole di registrazione contabile in AP&C.
- Configurare un insieme di regole di controllo del conto per gestire le soglie di approvazione di base a livello di conto per le aziende.Consultare Creare regole di controllo conti in AP&C.
- Configurare la mappatura dell'insieme di conti alternativo o previsto per legge sull'insieme di conti preferito.Consultare Procedura: Configurare conti alternativi in AP&C.
- Eseguire la contabilità e assegnare i componenti finanziari necessari a un'azienda.
- Stabilire esercizi contabili e periodi CoGe per ciascuna azienda in modo da poter effettuare le registrazioni a giornale nei rispettivi mastri.
- (Facoltativo) Creare etichette personalizzate.Personalizzare tutte le istanze di tali etichette nel tenant:
- Budget
- Informazioni budget
- Righe budget
- Struttura budget
- Modello budget
- Tipo di voce
- Tipi di voce
- Piano
- Piano/budget
- Piani
- Dati statistici
- Budget totale
- Visualizzazione struttura
È possibile effettuare registrazioni per un'azienda.
Impostare i seguenti componenti finanziari aggiuntivi di Workday Financial Management:
- Ripartizioni
- Budget
- Aziende di consolidamento
- Elaborazione registrazione
- Chiusura fine periodo
- Traduzioni
- Worktag
- Chiusura fine esercizio